基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(富时发达市场REITs美汇)基金净值查询(005615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2168 -0.0009 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2168
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.0025亿
最近资产：3.05亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇|富时发达市场REITs美汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2178	0.2178	0.2168	0.2168	0.0010	0.46%
2026-09-16	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2168	0.2168	0.2177	0.2177	-0.0009	-0.41%
2026-09-15	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2177	0.2177	0.2180	0.2180	-0.0003	-0.14%
2026-09-14	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2180	0.2180	0.2199	0.2199	-0.0019	-0.87%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%