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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(富时发达市场REITs美汇)基金净值查询(005615)

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今天最新净值 0.2028 0.0003 0.15% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2028
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.0025亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军施虓文胡迪

近一周摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇|富时发达市场REITs美汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2021	0.2021	0.2028	0.2028	-0.0007	-0.35%
2026-01-27	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2028	0.2028	0.2025	0.2025	0.0003	0.15%
2026-01-26	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2025	0.2025	0.2020	0.2020	0.0005	0.25%
2026-01-23	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2020	0.2020	0.2015	0.2015	0.0005	0.25%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%