摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(富时发达市场REITs美汇)基金净值查询(005615)

今天最新净值 0.2028 0.0003 0.15% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2028
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.0025亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军施虓文胡迪

近一季摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇|富时发达市场REITs美汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2021	0.2021	0.2028	0.2028	-0.0007	-0.35%
2026-01-27	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2028	0.2028	0.2025	0.2025	0.0003	0.15%
2026-01-26	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2025	0.2025	0.2020	0.2020	0.0005	0.25%
2026-01-23	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2020	0.2020	0.2015	0.2015	0.0005	0.25%
2026-01-22	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2015	0.2015	0.2030	0.2030	-0.0015	-0.74%
2026-01-21	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2030	0.2030	0.2031	0.2031	-0.0001	-0.05%
2026-01-20	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2031	0.2031	0.2058	0.2058	-0.0027	-1.33%
2026-01-19	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2058	0.2058	0.2060	0.2060	-0.0002	-0.10%
2026-01-16	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2060	0.2060	0.2040	0.2040	0.0020	0.98%
2026-01-15	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2040	0.2040	0.2031	0.2031	0.0009	0.44%

2026-01-14	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2031	0.2031	0.2020	0.2020	0.0011	0.54%
2026-01-13	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2020	0.2020	0.2007	0.2007	0.0013	0.65%
2026-01-12	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2007	0.2007	0.2010	0.2010	-0.0003	-0.15%
2026-01-09	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2010	0.2010	0.2005	0.2005	0.0005	0.25%
2026-01-08	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2005	0.2005	0.1992	0.1992	0.0013	0.65%
2026-01-07	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1992	0.1992	0.2000	0.2000	-0.0008	-0.40%
2026-01-06	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2000	0.2000	0.1988	0.1988	0.0012	0.60%
2026-01-05	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1988	0.1988	0.1988	0.1988	0.0000	0.00%
2025-12-31	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1988	0.1988	0.2002	0.2002	-0.0014	-0.70%
2025-12-30	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2002	0.2002	0.1999	0.1999	0.0003	0.15%
2025-12-29	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1999	0.1999	0.1995	0.1995	0.0004	0.20%
2025-12-26	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1995	0.1995	0.1994	0.1994	0.0001	0.05%
2025-12-25	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1994	0.1994	0.1994	0.1994	0.0000	0.00%
2025-12-24	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1994	0.1994	0.1982	0.1982	0.0012	0.61%
2025-12-23	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1982	0.1982	0.1975	0.1975	0.0007	0.35%

2025-12-22	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1975	0.1975	0.1965	0.1965	0.0010	0.51%
2025-12-19	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1965	0.1965	0.1968	0.1968	-0.0003	-0.15%
2025-12-18	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1968	0.1968	0.1973	0.1973	-0.0005	-0.25%
2025-12-17	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1973	0.1973	0.1969	0.1969	0.0004	0.20%
2025-12-16	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1969	0.1969	0.1982	0.1982	-0.0013	-0.66%
2025-12-15	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1982	0.1982	0.1971	0.1971	0.0011	0.56%
2025-12-12	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1971	0.1971	0.1970	0.1970	0.0001	0.05%
2025-12-11	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1970	0.1970	0.1961	0.1961	0.0009	0.46%
2025-12-10	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1961	0.1961	0.1963	0.1963	-0.0002	-0.10%
2025-12-09	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1963	0.1963	0.1973	0.1973	-0.0010	-0.51%
2025-12-08	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1973	0.1973	0.1987	0.1987	-0.0014	-0.70%
2025-12-05	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1987	0.1987	0.1987	0.1987	0.0000	0.00%
2025-12-04	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1987	0.1987	0.1994	0.1994	-0.0007	-0.35%
2025-12-03	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1994	0.1994	0.1990	0.1990	0.0004	0.20%
2025-12-02	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1990	0.1990	0.1990	0.1990	0.0000	0.00%
2025-12-01	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1990	0.1990	0.2010	0.2010	-0.0020	-1.00%
2025-11-28	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2010	0.2010	0.2004	0.2004	0.0006	0.30%
2025-11-27	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2004	0.2004	0.2001	0.2001	0.0003	0.15%
2025-11-26	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2001	0.2001	0.1990	0.1990	0.0011	0.55%
2025-11-25	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1990	0.1990	0.1982	0.1982	0.0008	0.40%
2025-11-24	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1982	0.1982	0.1974	0.1974	0.0008	0.41%
2025-11-21	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1974	0.1974	0.1963	0.1963	0.0011	0.56%
2025-11-20	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1963	0.1963	0.1970	0.1970	-0.0007	-0.36%
2025-11-19	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1970	0.1970	0.1983	0.1983	-0.0013	-0.66%
2025-11-18	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1983	0.1983	0.1984	0.1984	-0.0001	-0.05%
2025-11-17	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1984	0.1984	0.1987	0.1987	-0.0003	-0.15%
2025-11-14	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1987	0.1987	0.1988	0.1988	-0.0001	-0.05%
2025-11-13	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1988	0.1988	0.2011	0.2011	-0.0023	-1.16%
2025-11-12	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2011	0.2011	0.2025	0.2025	-0.0014	-0.69%
2025-11-11	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2025	0.2025	0.2010	0.2010	0.0015	0.75%
2025-11-10	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2010	0.2010	0.2015	0.2015	-0.0005	-0.25%
2025-11-07	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2015	0.2015	0.1992	0.1992	0.0023	1.15%
2025-11-05	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1994	0.1994	0.1998	0.1998	-0.0004	-0.20%
2025-11-04	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1998	0.1998	0.1999	0.1999	-0.0001	-0.05%
2025-11-03	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1999	0.1999	0.1999	0.1999	0.0000	0.00%
2025-10-31	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1999	0.1999	0.1998	0.1998	0.0001	0.05%
2025-10-30	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1998	0.1998	0.1991	0.1991	0.0007	0.35%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%