摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(富时发达市场REITs美汇)基金净值查询(005615)

今天最新净值 0.2028 0.0003 0.15% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2028
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.0025亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军施虓文胡迪

近一月摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇|富时发达市场REITs美汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2021	0.2021	0.2028	0.2028	-0.0007	-0.35%
2026-01-27	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2028	0.2028	0.2025	0.2025	0.0003	0.15%
2026-01-26	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2025	0.2025	0.2020	0.2020	0.0005	0.25%
2026-01-23	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2020	0.2020	0.2015	0.2015	0.0005	0.25%
2026-01-22	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2015	0.2015	0.2030	0.2030	-0.0015	-0.74%
2026-01-21	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2030	0.2030	0.2031	0.2031	-0.0001	-0.05%
2026-01-20	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2031	0.2031	0.2058	0.2058	-0.0027	-1.33%
2026-01-19	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2058	0.2058	0.2060	0.2060	-0.0002	-0.10%
2026-01-16	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2060	0.2060	0.2040	0.2040	0.0020	0.98%
2026-01-15	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2040	0.2040	0.2031	0.2031	0.0009	0.44%

2026-01-14	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2031	0.2031	0.2020	0.2020	0.0011	0.54%
2026-01-13	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2020	0.2020	0.2007	0.2007	0.0013	0.65%
2026-01-12	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2007	0.2007	0.2010	0.2010	-0.0003	-0.15%
2026-01-09	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2010	0.2010	0.2005	0.2005	0.0005	0.25%
2026-01-08	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2005	0.2005	0.1992	0.1992	0.0013	0.65%
2026-01-07	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1992	0.1992	0.2000	0.2000	-0.0008	-0.40%
2026-01-06	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2000	0.2000	0.1988	0.1988	0.0012	0.60%
2026-01-05	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1988	0.1988	0.1988	0.1988	0.0000	0.00%
2025-12-31	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.1988	0.1988	0.2002	0.2002	-0.0014	-0.70%
2025-12-30	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2002	0.2002	0.1999	0.1999	0.0003	0.15%

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