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上投摩根岁岁丰定开债券A(上投岁岁丰A) - 基金主页(代码:003087)

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今天最新净值 1.0060 0.0020 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0060
成立日期：2016-08-26
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：1.5654亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根岁岁丰定开债券A(003087)基金档案

基金代码	003087	基金简称	上投摩根岁岁丰定开债券A	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-08-19	成立日期	2016-08-26	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.5654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%