摩根尚睿混合(FOF)C(上投摩根尚睿混合(FOF)C)基金净值查询(015054)

今天最新净值 1.3639 -0.0139 -1.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3639
成立日期：2022-02-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3466亿
最近资产：0.41亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰

近一季摩根尚睿混合(FOF)C|上投摩根尚睿混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根尚睿混合(FOF)C(015054)基金累计收益率-12.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3499	1.3499	1.3639	1.3639	-0.0140	-1.03%
2026-09-10	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3639	1.3639	1.3778	1.3778	-0.0139	-1.01%
2026-09-09	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3778	1.3778	1.3798	1.3798	-0.0020	-0.14%
2026-09-08	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3798	1.3798	1.3849	1.3849	-0.0051	-0.37%
2026-09-07	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3849	1.3849	1.3586	1.3586	0.0263	1.90%
2026-09-04	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3586	1.3586	1.3680	1.3680	-0.0094	-0.69%
2026-09-03	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3680	1.3680	1.3635	1.3635	0.0045	0.33%
2026-09-02	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3635	1.3635	1.3794	1.3794	-0.0159	-1.17%
2026-09-01	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3794	1.3794	1.4005	1.4005	-0.0211	-1.53%
2026-08-31	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4005	1.4005	1.3965	1.3965	0.0040	0.29%

2026-08-28	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3965	1.3965	1.4158	1.4158	-0.0193	-1.38%
2026-08-27	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4158	1.4158	1.3888	1.3888	0.0270	1.91%
2026-08-26	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3888	1.3888	1.3809	1.3809	0.0079	0.57%
2026-08-25	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3809	1.3809	1.3797	1.3797	0.0012	0.09%
2026-08-24	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3797	1.3797	1.4182	1.4182	-0.0385	-2.79%
2026-08-21	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4182	1.4182	1.4170	1.4170	0.0012	0.08%
2026-08-20	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4170	1.4170	1.4013	1.4013	0.0157	1.11%
2026-08-19	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4013	1.4013	1.4672	1.4672	-0.0659	-4.70%
2026-08-18	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4672	1.4672	1.4781	1.4781	-0.0109	-0.74%
2026-08-17	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4781	1.4781	1.4414	1.4414	0.0367	2.48%
2026-08-14	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4414	1.4414	1.4304	1.4304	0.0110	0.77%
2026-08-13	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4304	1.4304	1.4339	1.4339	-0.0035	-0.24%
2026-08-12	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4339	1.4339	1.4204	1.4204	0.0135	0.95%
2026-08-11	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4204	1.4204	1.4255	1.4255	-0.0051	-0.36%
2026-08-10	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4255	1.4255	1.4255	1.4255	0.0000	0.00%

2026-08-07	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4255	1.4255	1.3992	1.3992	0.0263	1.84%
2026-08-06	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3992	1.3992	1.4047	1.4047	-0.0055	-0.39%
2026-08-05	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4047	1.4047	1.3753	1.3753	0.0294	2.09%
2026-08-04	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3753	1.3753	1.3258	1.3258	0.0495	3.60%
2026-08-03	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3258	1.3258	1.3441	1.3441	-0.0183	-1.38%
2026-07-31	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3441	1.3441	1.3070	1.3070	0.0371	2.76%
2026-07-30	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3070	1.3070	1.3494	1.3494	-0.0424	-3.24%
2026-07-29	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3494	1.3494	1.3477	1.3477	0.0017	0.13%
2026-07-28	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3477	1.3477	1.4145	1.4145	-0.0668	-4.96%
2026-07-27	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4145	1.4145	1.3918	1.3918	0.0227	1.60%
2026-07-24	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3918	1.3918	1.4223	1.4223	-0.0305	-2.19%
2026-07-23	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4223	1.4223	1.4291	1.4291	-0.0068	-0.48%
2026-07-22	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4291	1.4291	1.4493	1.4493	-0.0202	-1.41%
2026-07-21	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4493	1.4493	1.3817	1.3817	0.0676	4.66%
2026-07-20	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3817	1.3817	1.3860	1.3860	-0.0043	-0.31%
2026-07-17	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.3860	1.3860	1.4651	1.4651	-0.0791	-5.71%
2026-07-16	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4651	1.4651	1.5065	1.5065	-0.0414	-2.83%
2026-07-15	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.5065	1.5065	1.5237	1.5237	-0.0172	-1.14%
2026-07-14	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.5237	1.5237	1.4959	1.4959	0.0278	1.82%
2026-07-13	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.4959	1.4959	1.5480	1.5480	-0.0521	-3.48%
2026-07-10	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.5480	1.5480	1.5831	1.5831	-0.0351	-2.27%
2026-07-09	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.5831	1.5831	1.5350	1.5350	0.0481	3.04%
2026-07-08	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.5350	1.5350	1.5544	1.5544	-0.0194	-1.26%
2026-07-07	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.5544	1.5544	1.5750	1.5750	-0.0206	-1.33%
2026-07-06	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.5750	1.5750	1.5918	1.5918	-0.0168	-1.06%
2026-07-03	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.5918	1.5918	1.5839	1.5839	0.0079	0.50%
2026-07-02	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.5839	1.5839	1.6526	1.6526	-0.0687	-4.34%
2026-07-01	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6526	1.6526	1.6751	1.6751	-0.0225	-1.36%
2026-06-30	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6751	1.6751	1.6348	1.6348	0.0403	2.41%
2026-06-29	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6348	1.6348	1.6183	1.6183	0.0165	1.01%
2026-06-26	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6183	1.6183	1.6779	1.6779	-0.0596	-3.68%
2026-06-25	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6779	1.6779	1.6529	1.6529	0.0250	1.49%
2026-06-24	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6529	1.6529	1.6292	1.6292	0.0237	1.43%
2026-06-23	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6292	1.6292	1.6876	1.6876	-0.0584	-3.58%
2026-06-22	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6876	1.6876	1.6515	1.6515	0.0361	2.14%
2026-06-18	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6515	1.6515	1.6229	1.6229	0.0286	1.73%
2026-06-17	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6229	1.6229	1.6024	1.6024	0.0205	1.26%
2026-06-16	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	1.6024	1.6024	1.5878	1.5878	0.0146	0.92%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%