上投摩根核心优选混合C基金净值查询(015057)
今天最新净值
3.5600
0.0256 0.7200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
3.5398
0.0371 1.0591%
- 累计净值：3.5600
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8615亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 倪权生
近一季,上投摩根核心优选混合C(015057)基金累计收益率5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5027 |
3.5027 |
3.5524 |
3.5524 |
-0.0497 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5524 |
3.5524 |
3.5790 |
3.5790 |
-0.0266 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5790 |
3.5790 |
3.6046 |
3.6046 |
-0.0256 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6046 |
3.6046 |
3.6024 |
3.6024 |
0.0022 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6024 |
3.6024 |
3.5397 |
3.5397 |
0.0627 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5397 |
3.5397 |
3.5943 |
3.5943 |
-0.0546 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5943 |
3.5943 |
3.5435 |
3.5435 |
0.0508 |
1.43% |
| 2024-04-12 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5435 |
3.5435 |
3.5264 |
3.5264 |
0.0171 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5264 |
3.5264 |
3.4948 |
3.4948 |
0.0316 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4948 |
3.4948 |
3.5118 |
3.5118 |
-0.0170 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-09 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5118 |
3.5118 |
3.5134 |
3.5134 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5134 |
3.5134 |
3.5248 |
3.5248 |
-0.0114 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5248 |
3.5248 |
3.5272 |
3.5272 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5272 |
3.5272 |
3.5465 |
3.5465 |
-0.0193 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5465 |
3.5465 |
3.5174 |
3.5174 |
0.0291 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5174 |
3.5174 |
3.4647 |
3.4647 |
0.0527 |
1.52% |
| 2024-03-28 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4647 |
3.4647 |
3.4399 |
3.4399 |
0.0248 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4399 |
3.4399 |
3.4805 |
3.4805 |
-0.0406 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4805 |
3.4805 |
3.5009 |
3.5009 |
-0.0204 |
-0.58% |
| 2024-03-25 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5009 |
3.5009 |
3.5142 |
3.5142 |
-0.0133 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5142 |
3.5142 |
3.5403 |
3.5403 |
-0.0261 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5403 |
3.5403 |
3.5538 |
3.5538 |
-0.0135 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5538 |
3.5538 |
3.5601 |
3.5601 |
-0.0063 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5601 |
3.5601 |
3.5923 |
3.5923 |
-0.0322 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5923 |
3.5923 |
3.5600 |
3.5600 |
0.0323 |
0.91% |
|
|
| 2024-03-15 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5600 |
3.5600 |
3.5344 |
3.5344 |
0.0256 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5344 |
3.5344 |
3.5418 |
3.5418 |
-0.0074 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5418 |
3.5418 |
3.5358 |
3.5358 |
0.0060 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5358 |
3.5358 |
3.6034 |
3.6034 |
-0.0676 |
-1.88% |
| 2024-03-11 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6034 |
3.6034 |
3.6033 |
3.6033 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.6033 |
3.6033 |
3.5408 |
3.5408 |
0.0625 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5408 |
3.5408 |
3.5466 |
3.5466 |
-0.0058 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5466 |
3.5466 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.0054 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5520 |
3.5520 |
3.5334 |
3.5334 |
0.0186 |
0.53% |
| 2024-03-04 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.5334 |
3.5334 |
3.4598 |
3.4598 |
0.0736 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4598 |
3.4598 |
3.4406 |
3.4406 |
0.0192 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4406 |
3.4406 |
3.3562 |
3.3562 |
0.0844 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3562 |
3.3562 |
3.4343 |
3.4343 |
-0.0781 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.4343 |
3.4343 |
3.3713 |
3.3713 |
0.0630 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3713 |
3.3713 |
3.3729 |
3.3729 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3729 |
3.3729 |
3.3753 |
3.3753 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3753 |
3.3753 |
3.3526 |
3.3526 |
0.0227 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3526 |
3.3526 |
3.3788 |
3.3788 |
-0.0262 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3788 |
3.3788 |
3.3537 |
3.3537 |
0.0251 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.3537 |
3.3537 |
3.2980 |
3.2980 |
0.0557 |
1.69% |
| 2024-02-08 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2980 |
3.2980 |
3.2783 |
3.2783 |
0.0197 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2783 |
3.2783 |
3.1879 |
3.1879 |
0.0904 |
2.84% |
| 2024-02-06 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.1879 |
3.1879 |
3.0440 |
3.0440 |
0.1439 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0440 |
3.0440 |
3.0491 |
3.0491 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0491 |
3.0491 |
3.0729 |
3.0729 |
-0.0238 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0729 |
3.0729 |
3.0476 |
3.0476 |
0.0253 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0476 |
3.0476 |
3.0874 |
3.0874 |
-0.0398 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.0874 |
3.0874 |
3.1411 |
3.1411 |
-0.0537 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.1411 |
3.1411 |
3.2173 |
3.2173 |
-0.0762 |
-2.37% |
| 2024-01-26 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2173 |
3.2173 |
3.2494 |
3.2494 |
-0.0321 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.2494 |
3.2494 |
3.1875 |
3.1875 |
0.0619 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
015057 |
上投摩根核心优选混合C |
3.1875 |
3.1875 |
3.1805 |
3.1805 |
0.0070 |
0.22% |
