摩根成长先锋混合C(上投摩根成长先锋混合C)基金净值查询(015077)
今天最新净值
1.6335
0.0036 0.22%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6540
0.0226 1.3837%
- 累计净值：1.6335
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7349亿
- 最近资产：8.29亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：倪权生
近一季摩根成长先锋混合C|上投摩根成长先锋混合C基金净值查询
近一季,摩根成长先锋混合C(015077)基金累计收益率11.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0169 |
1.05% |
| 2025-12-22 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0296 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0088 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5746 |
1.5746 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0256 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0481 |
3.10% |
| 2025-12-16 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0243 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5829 |
1.5829 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0179 |
1.14% |
|
|
| 2025-12-11 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0158 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0097 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0206 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0244 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0095 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0298 |
1.99% |
| 2025-11-27 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5003 |
1.5003 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0235 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-11-21 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0566 |
-3.68% |
|
|
| 2025-11-20 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0256 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0237 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0382 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2025-11-07 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0111 |
0.71% |
| 2025-11-06 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0351 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0240 |
1.59% |
| 2025-11-04 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0191 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0239 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0406 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5095 |
1.5095 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0335 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0317 |
2.19% |
| 2025-10-23 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0383 |
2.70% |
| 2025-10-20 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0103 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0483 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0236 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0400 |
-2.70% |
| 2025-10-13 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0395 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0126 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0321 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0192 |
-1.29% |
