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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币) - 基金主页(代码:017970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0559 -0.0005 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0559
成立日期：2023-05-23
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.64亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.83%	-0.38%	-0.60%	-0.57%	-2.96%	0.50%	2.61%	6.94%
同类排名	8/9	3/9	3/9	6/9	8/9	7/8	6/6	-

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0551	-0.08%
2026-09-16	1.0559	-0.05%
2026-09-15	1.0564	-0.03%
2026-09-14	1.0567	-0.13%
2026-09-11	1.0581	-0.09%
2026-09-10	1.0591	-0.08%

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金档案

基金代码	017970	基金简称	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	基金全称
发行日期	2023-05-04~2023-05-19	成立日期	2023-05-23	基金类型	QDII-FOF
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	16.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1067	1.04%
中银全球	1.1203	1.04%
天弘标普500A	2.2411	0.86%
天弘标普500C	2.1994	0.86%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1989	0.86%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0551	-0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0439	-0.08%