摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币)基金净值查询(017970)

今天最新净值 1.0895 -0.0007 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0895
成立日期：2023-05-23
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.20亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一月摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A|摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0902	1.0902	1.0895	1.0895	0.0007	0.06%
2025-12-12	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0895	1.0895	1.0902	1.0902	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2025-12-10	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0902	1.0902	1.0907	1.0907	-0.0005	-0.05%
2025-12-09	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2025-12-08	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0906	1.0906	1.0906	1.0906	0.0000	0.00%
2025-12-05	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%
2025-12-04	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0905	1.0905	1.0909	1.0909	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0909	1.0909	1.0901	1.0901	0.0008	0.07%

2025-12-01	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0901	1.0901	1.0906	1.0906	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%
2025-11-27	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0904	1.0904	1.0906	1.0906	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0906	1.0906	1.0907	1.0907	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2025-11-21	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0909	1.0909	1.0903	1.0903	0.0006	0.06%
2025-11-19	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0903	1.0903	1.0899	1.0899	0.0004	0.04%
2025-11-18	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0899	1.0899	1.0891	1.0891	0.0008	0.07%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根世代趋势混合发起式A	1.1611	4.10%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1452	4.10%
摩根时代睿选股票A	1.4766	2.95%
摩根时代睿选股票C	1.4579	2.94%
摩根均衡精选混合A	1.2604	2.65%
摩根均衡精选混合C	1.2522	2.64%
信息科创	1.3446	2.55%
A500ETF	1.1808	1.92%
摩根中证A500ETF联接A	1.1438	1.89%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1438	1.89%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1543	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1543	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0894	-0.07%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0811	-0.07%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0359	-0.17%
中银全球	1.0456	-0.17%