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天弘标普500发起(QDII-FOF)D - 基金主页(代码:022523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1802 -0.0077 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1802
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.59亿元
基金公司：
基金经理：胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.63%	-1.08%	-2.93%	-0.15%	8.08%	-	-	11.45%
同类排名	4/9	5/9	6/9	4/9	4/9			-

天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1989	0.86%
2026-09-16	2.1802	-0.35%
2026-09-15	2.1879	-0.46%
2026-09-14	2.1980	-0.49%
2026-09-11	2.2088	0.74%
2026-09-10	2.1926	-0.52%

天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)基金档案

基金代码	022523	基金简称	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-FOF
基金经理	胡超	基金托管人		基金公司
最近资产	2.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.1067	1.04%
中银全球	1.1203	1.04%
天弘标普500A	2.2411	0.86%
天弘标普500C	2.1994	0.86%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1989	0.86%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0551	-0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0439	-0.08%