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天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)

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今天最新净值 2.1879 -0.0101 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1879
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.59亿元
基金公司：
基金经理：胡超

近一周天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1802	2.1802	2.1879	2.1879	-0.0077	-0.35%
2026-09-15	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1879	2.1879	2.1980	2.1980	-0.0101	-0.46%
2026-09-14	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1980	2.1980	2.2088	2.2088	-0.0108	-0.49%
2026-09-11	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.2088	2.2088	2.1926	2.1926	0.0162	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0559	-0.05%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0447	-0.05%
中银全球	1.1086	-0.24%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0952	-0.25%
天弘标普500A	2.2220	-0.35%
天弘标普500C	2.1806	-0.35%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1802	-0.35%