天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)

今天最新净值 2.0668 -0.0212 -1.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0668
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.29亿元
基金公司：
基金经理：胡超

近一季天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)基金累计收益率3.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0649	2.0649	2.0668	2.0668	-0.0019	-0.09%
2025-12-12	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0668	2.0668	2.0880	2.0880	-0.0212	-1.02%
2025-12-11	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0880	2.0880	2.0852	2.0852	0.0028	0.13%
2025-12-10	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0852	2.0852	2.0753	2.0753	0.0099	0.48%
2025-12-09	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0753	2.0753	2.0760	2.0760	-0.0007	-0.03%
2025-12-08	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0760	2.0760	2.0815	2.0815	-0.0055	-0.26%
2025-12-05	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0815	2.0815	2.0773	2.0773	0.0042	0.20%
2025-12-04	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0773	2.0773	2.0766	2.0766	0.0007	0.03%
2025-12-03	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0766	2.0766	2.0707	2.0707	0.0059	0.28%
2025-12-02	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0707	2.0707	2.0672	2.0672	0.0035	0.17%

2025-12-01	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0672	2.0672	2.0763	2.0763	-0.0091	-0.44%
2025-11-28	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0763	2.0763	2.0662	2.0662	0.0101	0.49%
2025-11-27	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0662	2.0662	2.0670	2.0670	-0.0008	-0.04%
2025-11-26	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0670	2.0670	2.0529	2.0529	0.0141	0.69%
2025-11-25	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0529	2.0529	2.0372	2.0372	0.0157	0.77%
2025-11-24	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0372	2.0372	2.0096	2.0096	0.0276	1.35%
2025-11-21	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0096	2.0096	1.9979	1.9979	0.0117	0.59%
2025-11-20	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.9979	1.9979	2.0207	2.0207	-0.0228	-1.14%
2025-11-19	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0207	2.0207	2.0141	2.0141	0.0066	0.33%
2025-11-18	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0141	2.0141	2.0300	2.0300	-0.0159	-0.78%
2025-11-17	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0300	2.0300	2.0470	2.0470	-0.0170	-0.83%
2025-11-14	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0470	2.0470	2.0493	2.0493	-0.0023	-0.11%
2025-11-13	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0493	2.0493	2.0785	2.0785	-0.0292	-1.42%
2025-11-12	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0785	2.0785	2.0775	2.0775	0.0010	0.05%
2025-11-11	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0775	2.0775	2.0723	2.0723	0.0052	0.25%

2025-11-10	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0723	2.0723	2.0419	2.0419	0.0304	1.47%
2025-11-07	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0419	2.0419	2.0433	2.0433	-0.0014	-0.07%
2025-11-06	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0433	2.0433	2.0651	2.0651	-0.0218	-1.06%
2025-11-05	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0651	2.0651	2.0592	2.0592	0.0059	0.29%
2025-11-04	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0592	2.0592	2.0802	2.0802	-0.0210	-1.01%
2025-11-03	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0802	2.0802	2.0772	2.0772	0.0030	0.14%
2025-10-31	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0772	2.0772	2.0724	2.0724	0.0048	0.23%
2025-10-30	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0724	2.0724	2.0916	2.0916	-0.0192	-0.92%
2025-10-29	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0916	2.0916	2.0908	2.0908	0.0008	0.04%
2025-10-28	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0908	2.0908	2.0860	2.0860	0.0048	0.23%
2025-10-27	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0860	2.0860	2.0657	2.0657	0.0203	0.98%
2025-10-24	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0657	2.0657	2.0494	2.0494	0.0163	0.79%
2025-10-23	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0494	2.0494	2.0400	2.0400	0.0094	0.46%
2025-10-22	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0400	2.0400	2.0494	2.0494	-0.0094	-0.46%
2025-10-21	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0494	2.0494	2.0503	2.0503	-0.0009	-0.04%
2025-10-20	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0503	2.0503	2.0288	2.0288	0.0215	1.05%
2025-10-17	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0288	2.0288	2.0227	2.0227	0.0061	0.30%
2025-10-16	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0227	2.0227	2.0344	2.0344	-0.0117	-0.58%
2025-10-15	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0344	2.0344	2.0259	2.0259	0.0085	0.42%
2025-10-14	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0259	2.0259	2.0286	2.0286	-0.0027	-0.13%
2025-10-13	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0286	2.0286	2.0042	2.0042	0.0244	1.20%
2025-09-29	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0334	2.0334	2.0294	2.0294	0.0040	0.20%
2025-09-26	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0294	2.0294	2.0188	2.0188	0.0106	0.53%
2025-09-25	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0188	2.0188	2.0268	2.0268	-0.0080	-0.39%
2025-09-24	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0268	2.0268	2.0331	2.0331	-0.0063	-0.31%
2025-09-23	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0331	2.0331	2.0428	2.0428	-0.0097	-0.47%
2025-09-22	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0428	2.0428	2.0343	2.0343	0.0085	0.42%
2025-09-17	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0147	2.0147	2.0172	2.0172	-0.0025	-0.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0902	0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1543	0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1543	0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0819	0.06%
天弘标普500A	2.1006	-0.09%
天弘标普500C	2.0653	-0.09%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0649	-0.09%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0377	-0.27%
中银全球	1.0474	-0.27%