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天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)

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今天最新净值 2.0649 -0.0019 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0649
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：胡超

近一月天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0573	2.0573	2.0649	2.0649	-0.0076	-0.37%
2025-12-15	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0649	2.0649	2.0668	2.0668	-0.0019	-0.09%
2025-12-12	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0668	2.0668	2.0880	2.0880	-0.0212	-1.02%
2025-12-11	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0880	2.0880	2.0852	2.0852	0.0028	0.13%
2025-12-10	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0852	2.0852	2.0753	2.0753	0.0099	0.48%
2025-12-09	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0753	2.0753	2.0760	2.0760	-0.0007	-0.03%
2025-12-08	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0760	2.0760	2.0815	2.0815	-0.0055	-0.26%
2025-12-05	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0815	2.0815	2.0773	2.0773	0.0042	0.20%
2025-12-04	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0773	2.0773	2.0766	2.0766	0.0007	0.03%
2025-12-03	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0766	2.0766	2.0707	2.0707	0.0059	0.28%

2025-12-02	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0707	2.0707	2.0672	2.0672	0.0035	0.17%
2025-12-01	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0672	2.0672	2.0763	2.0763	-0.0091	-0.44%
2025-11-28	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0763	2.0763	2.0662	2.0662	0.0101	0.49%
2025-11-27	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0662	2.0662	2.0670	2.0670	-0.0008	-0.04%
2025-11-26	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0670	2.0670	2.0529	2.0529	0.0141	0.69%
2025-11-25	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0529	2.0529	2.0372	2.0372	0.0157	0.77%
2025-11-24	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0372	2.0372	2.0096	2.0096	0.0276	1.35%
2025-11-21	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0096	2.0096	1.9979	1.9979	0.0117	0.59%
2025-11-20	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.9979	1.9979	2.0207	2.0207	-0.0228	-1.14%
2025-11-19	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0207	2.0207	2.0141	2.0141	0.0066	0.33%
2025-11-18	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.0141	2.0141	2.0300	2.0300	-0.0159	-0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%