基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1802 -0.0077 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1802
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.59亿元
基金公司：
基金经理：胡超

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.63%	-1.08%	-2.93%	-0.15%	9.67%	8.08%	-	-	11.45%
同类排名	4/9	5/9	6/9	4/9	2/9	4/9			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-5.92%	9/9	12.06%	4/9	-	-	-	-
2025	12.52%	4/9	-4.52%	7/9	9.40%	5/9	6.38%	4/9	1.26%	3/9

标签云

(022523)天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金对比PK

天弘标普500发起(QDII-FOF)D VS. 中银全球策略(QDII(163813)

QDII-FOF基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
天弘标普500发起(QDII-FOF)C	2.1994	1.78%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.06%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.06%
天弘标普500发起(QDII-FOF)A	2.2411	-0.09%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1989	-0.15%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0551	-0.65%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0439	-0.75%
中银全球策略(QDII-FOF)A	1.1203	-9.23%