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摩根安隆回报混合C(上投安隆回报C) - 基金主页(代码:004739)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4411 -0.0017 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4270 0.0022 0.1517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4411
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4781亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏陈星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.37%	-0.85%	-1.76%	-2.17%	4.55%	12.63%	10.44%	43.53%
同类排名	285/1273	1036/1339	1181/1340	1054/1314	277/1237	615/1183	672/1137	-

摩根安隆回报混合C(004739)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4399	-0.08%
2026-09-14	1.4411	-0.12%
2026-09-11	1.4428	-0.46%
2026-09-10	1.4494	-0.26%
2026-09-09	1.4532	0.07%
2026-09-08	1.4522	-0.16%

摩根安隆回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	0.56%	4.43%
688041	海光信息	0.0000	0.53%	3.01%
000338	潍柴动力	0.0000	0.48%	5.19%
688012	中微公司	0.0000	0.46%	0.99%
601288	农业银行	0.0000	0.44%	0.46%
601688	华泰证券	0.0000	0.43%	0.99%
300346	南大光电	0.0000	0.38%	1.58%
600958	东方证券	0.0000	0.38%	1.11%
688072	拓荆科技	0.0000	0.38%	2.26%
601398	工商银行	0.0000	0.37%	0.97%

摩根安隆回报混合C(004739)基金档案

基金代码	004739	基金简称	摩根安隆回报混合C	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-12-08	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨鹏陈星	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	2.4781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%