摩根安隆回报混合C(上投安隆回报C)基金净值查询(004739)

今天最新净值 1.3803 0.0009 0.07% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3766 0.0004 0.0276%

累计净值：1.3803
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4781亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

近一月摩根安隆回报混合C|上投安隆回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根安隆回报混合C(004739)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	004739	摩根安隆回报混合C	1.3762	1.3762	1.3803	1.3803	-0.0041	-0.30%
2025-12-10	004739	摩根安隆回报混合C	1.3803	1.3803	1.3794	1.3794	0.0009	0.07%
2025-12-09	004739	摩根安隆回报混合C	1.3794	1.3794	1.3813	1.3813	-0.0019	-0.14%
2025-12-08	004739	摩根安隆回报混合C	1.3813	1.3813	1.3782	1.3782	0.0031	0.22%
2025-12-05	004739	摩根安隆回报混合C	1.3782	1.3782	1.3742	1.3742	0.0040	0.29%
2025-12-04	004739	摩根安隆回报混合C	1.3742	1.3742	1.3747	1.3747	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	004739	摩根安隆回报混合C	1.3747	1.3747	1.3768	1.3768	-0.0021	-0.15%
2025-12-02	004739	摩根安隆回报混合C	1.3768	1.3768	1.3783	1.3783	-0.0015	-0.11%
2025-12-01	004739	摩根安隆回报混合C	1.3783	1.3783	1.3771	1.3771	0.0012	0.09%
2025-11-28	004739	摩根安隆回报混合C	1.3771	1.3771	1.3755	1.3755	0.0016	0.12%

2025-11-27	004739	摩根安隆回报混合C	1.3755	1.3755	1.3758	1.3758	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	004739	摩根安隆回报混合C	1.3758	1.3758	1.3758	1.3758	0.0000	0.00%
2025-11-25	004739	摩根安隆回报混合C	1.3758	1.3758	1.3745	1.3745	0.0013	0.09%
2025-11-24	004739	摩根安隆回报混合C	1.3745	1.3745	1.3738	1.3738	0.0007	0.05%
2025-11-21	004739	摩根安隆回报混合C	1.3738	1.3738	1.3797	1.3797	-0.0059	-0.43%
2025-11-20	004739	摩根安隆回报混合C	1.3797	1.3797	1.3811	1.3811	-0.0014	-0.10%
2025-11-19	004739	摩根安隆回报混合C	1.3811	1.3811	1.3809	1.3809	0.0002	0.01%
2025-11-18	004739	摩根安隆回报混合C	1.3809	1.3809	1.3824	1.3824	-0.0015	-0.11%
2025-11-17	004739	摩根安隆回报混合C	1.3824	1.3824	1.3834	1.3834	-0.0010	-0.07%
2025-11-14	004739	摩根安隆回报混合C	1.3834	1.3834	1.3860	1.3860	-0.0026	-0.19%
2025-11-13	004739	摩根安隆回报混合C	1.3860	1.3860	1.3841	1.3841	0.0019	0.14%
2025-11-12	004739	摩根安隆回报混合C	1.3841	1.3841	1.3835	1.3835	0.0006	0.04%

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