摩根安隆回报混合C(上投安隆回报C)基金净值查询(004739)
今天最新净值
1.4482
0.0083 0.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4270
0.0022 0.1517%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4482
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4781亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨鹏 陈星
近一月摩根安隆回报混合C|上投安隆回报C基金净值查询
近一月,摩根安隆回报混合C(004739)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4545 |
1.4545 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0057 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0203 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0006 |
-0.04% |
