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上投摩根优信增利债券C - 基金主页(代码:000617)

今天最新净值 1.2362 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4512
  • 成立日期:2014-06-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.609亿份
  • 最近份额:0.0485亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.2150元
上投摩根优信增利债券C基金动态
上投摩根优信增利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 3.1000 1.64% 1.16%
000661 长春高新 0.2200 1.00% 0.60%
600519 贵州茅台 0.0500 0.74% 0.04%
300760 迈瑞医疗 0.2000 0.64% -1.22%
002821 凯莱英 0.2400 0.60% -0.12%
603317 天味食品 1.0300 0.59% 3.06%
688363 华熙生物 0.3600 0.56% 0.07%
002901 大博医疗 0.3800 0.47% 0.85%
600588 用友网络 1.0100 0.46% 3.79%
601799 星宇股份 0.3500 0.46% 1.12%
上投摩根优信增利债券C(000617)基金档案
基金代码 000617 基金简称 上投优信C 基金全称 上投摩根优信增利债券型证券投资基金
发行日期 2014-05-12 成立日期 2014-06-11 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0485亿 成立份额 5.609亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%