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上投摩根优信增利债券C(上投优信C) - 基金主页(代码:000617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2362 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4512
成立日期：2014-06-11
基金类型：债券型
成立份额：5.609亿份
最近份额：0.0485亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根优信增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	分红	每份派现金0.2150元

上投摩根优信增利债券C基金动态

上投摩根优信增利债券C 基金业绩周报：QDII继续走高固收类表现稳定

货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.11%，本周货币市场基金7天年化收益率较前期有所下降。收益率居前的有浙商日添利B、中融现金增利货币C、长安货币B，区间7日年化收益率均值为5.5%、5.25%、4.96%。
标签： QDII 基金业绩关联基金：信诚新双盈分级债券信诚新双盈分级债券B 上投摩根优信增利债券C 博时大中华亚太精选中银转债增强债券B 金鹰核心资源混合A 中邮核心优势灵活配置混合A 海富通可转债优选
上投摩根优信增利债券C QFII投资收益率前十名个股

600823 世茂股份 33.70 13887.76 55095.70 14.52。
标签： QFII 收益率投资关联基金：上投摩根优信增利债券C

上投摩根优信增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	3.1000	1.64%	0.09%
000661	长春高新	0.2200	1.00%	1.30%
600519	贵州茅台	0.0500	0.74%	-0.05%
300760	迈瑞医疗	0.2000	0.64%	0.46%
002821	凯莱英	0.2400	0.60%	3.99%
603317	天味食品	1.0300	0.59%	1.60%
002901	大博医疗	0.3800	0.47%	3.05%
600588	用友网络	1.0100	0.46%	1.55%
601799	星宇股份	0.3500	0.46%	0.00%

上投摩根优信增利债券C(000617)基金档案

基金代码	000617	基金简称	上投摩根优信增利债券C	基金全称	上投摩根优信增利债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-12	成立日期	2014-06-11	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0485亿	成立份额	5.609亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%