权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 分红 | 每份派现金0.2150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 3.1000 | 1.64% | 1.16% |
000661 | 长春高新 | 0.2200 | 1.00% | 0.60% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 0.74% | 0.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.2000 | 0.64% | -1.22% |
002821 | 凯莱英 | 0.2400 | 0.60% | -0.12% |
603317 | 天味食品 | 1.0300 | 0.59% | 3.06% |
688363 | 华熙生物 | 0.3600 | 0.56% | 0.07% |
002901 | 大博医疗 | 0.3800 | 0.47% | 0.85% |
600588 | 用友网络 | 1.0100 | 0.46% | 3.79% |
601799 | 星宇股份 | 0.3500 | 0.46% | 1.12% |
基金代码 | 000617 | 基金简称 | 上投优信C | 基金全称 | 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-05-12 | 成立日期 | 2014-06-11 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 | |
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0485亿 | 成立份额 | 5.609亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根优势成长混合A | 0.4745 | 2.17% |
摩根优势成长混合C | 0.4677 | 2.16% |
摩根创新商业模式混合C | 1.0492 | 2.11% |
摩根创新商业模式混合A | 1.0593 | 2.11% |
摩根中小盘混合A | 1.9702 | 2.09% |
摩根新兴服务股票A | 1.3575 | 1.73% |
摩根动力精选混合A | 1.7996 | 1.73% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7726 | 1.68% |