上投摩根养老一年混合(FOF)基金净值查询(009143)
今天最新净值
1.0324
-0.0004 -0.0400%
2024-04-23
- 累计净值:1.0324
- 成立日期:2020-04-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8413亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:吴春杰 杜习杰
近一季,上投摩根养老一年混合(FOF)(009143)基金累计收益率0.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0139 |
1.0139 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-22 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0152 |
1.0152 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-04-18 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0174 |
1.0174 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-17 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0164 |
1.0164 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0065 |
0.64% |
2024-04-16 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0099 |
1.0099 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0068 |
-0.67% |
2024-04-15 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0167 |
1.0167 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0015 |
0.15% |
2024-04-12 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0152 |
1.0152 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-11 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0153 |
1.0153 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-10 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0147 |
1.0147 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
2024-04-09 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0175 |
1.0175 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0018 |
0.18% |
2024-04-08 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0157 |
1.0157 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0034 |
-0.33% |
2024-04-03 |
009143 |
上投摩根养老一年混合(FOF) |
1.0191 |
1.0191 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0003 |
-0.03% |