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华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(恒生互联网ETF) - 基金主页(代码:159688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6989 -0.0053 -0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9309 0.0031 0.3343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6989
成立日期：2023-01-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9592亿
最近资产：6.66亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.19%	-1.99%	-11.43%	-9.71%	-42.62%	0.29%	-17.91%	-9.07%
同类排名	145/147	131/153	151/153	146/153	142/144	111/119	83/89	-

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7083	1.33%
2026-09-17	0.6989	-0.75%
2026-09-16	0.7042	-0.63%
2026-09-15	0.7087	-0.17%
2026-09-14	0.7099	-0.42%
2026-09-11	0.7129	-0.03%

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.24%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.12%	2.92%
09999	网易	0.0000	11.66%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.12%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.32%	1.81%
09888	百度集团-	0.0000	7.51%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	7.17%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	5.74%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.17%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	2.09%	2.67%

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)基金档案

基金代码	159688	基金简称	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-11	成立日期	2023-01-17	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	6.66亿	最近份额	6.9592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%