华泰柏瑞质量成长C基金净值查询(011452)
今天最新净值
0.7838
-0.0032 -0.4100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7714
0.0047 0.6182%
- 累计净值：0.7838
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5334亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李晓西
近一周,华泰柏瑞质量成长C(011452)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011452 |
华泰柏瑞质量成长C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0111 |
-1.43% |
| 2024-04-22 |
011452 |
华泰柏瑞质量成长C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0190 |
-2.38% |
| 2024-04-19 |
011452 |
华泰柏瑞质量成长C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
011452 |
华泰柏瑞质量成长C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
011452 |
华泰柏瑞质量成长C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0109 |
1.39% |
