浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询(011717)
今天最新净值
0.6999
0.0129 1.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6972
0.0102 1.4797%
- 累计净值：0.6999
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8966亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
近一月浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)基金累计收益率11.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6999 |
0.6999 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0129 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6870 |
0.6870 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6848 |
0.6848 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6995 |
0.6995 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0152 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6843 |
0.6843 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0191 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0044 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7019 |
0.7019 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6970 |
0.6970 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7020 |
0.7020 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7018 |
0.7018 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0117 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0072 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0076 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0067 |
0.96% |
