浦银安盛科技创新优选混合(浦银安盛科创三年封闭混合)基金净值查询(009048)
今天最新净值
2.4936
0.0821 3.40%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0106
0.0704 3.6273%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4936
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4393亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：秦闻
近一月浦银安盛科技创新优选混合|浦银安盛科创三年封闭混合基金净值查询
近一月,浦银安盛科技创新优选混合(009048)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4919 |
2.4919 |
2.4936 |
2.4936 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4936 |
2.4936 |
2.4115 |
2.4115 |
0.0821 |
3.40% |
| 2026-09-15 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4115 |
2.4115 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0273 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3842 |
2.3842 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0358 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.4268 |
2.4268 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4268 |
2.4268 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4292 |
2.4292 |
2.4316 |
2.4316 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4316 |
2.4316 |
2.4529 |
2.4529 |
-0.0213 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4529 |
2.4529 |
2.3867 |
2.3867 |
0.0662 |
2.77% |
| 2026-09-04 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3867 |
2.3867 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.0414 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-03 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4281 |
2.4281 |
2.4434 |
2.4434 |
-0.0153 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4434 |
2.4434 |
2.4705 |
2.4705 |
-0.0271 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4705 |
2.4705 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.0377 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5082 |
2.5082 |
2.4864 |
2.4864 |
0.0218 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4864 |
2.4864 |
2.5174 |
2.5174 |
-0.0310 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5174 |
2.5174 |
2.4809 |
2.4809 |
0.0365 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4809 |
2.4809 |
2.4439 |
2.4439 |
0.0370 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4439 |
2.4439 |
2.4651 |
2.4651 |
-0.0212 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4651 |
2.4651 |
2.5107 |
2.5107 |
-0.0456 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5107 |
2.5107 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0197 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.4895 |
2.4895 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4895 |
2.4895 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.1385 |
-5.27% |
| 2026-08-18 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6280 |
2.6280 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0120 |
0.46% |
