浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金净值查询(013988)
今天最新净值
1.0330
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0610
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.4293亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一周浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金净值查询
近一周,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0330 |
1.0610 |
1.0340 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0340 |
1.0620 |
1.0342 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0342 |
1.0622 |
1.0349 |
1.0629 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0349 |
1.0629 |
1.0344 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0344 |
1.0624 |
1.0339 |
1.0619 |
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