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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C)基金净值查询(013988)

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今天最新净值 1.0385 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2021-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.7331亿
最近资产：23.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍廉素君张蕴文

近一周浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0386	1.1166	1.0385	1.1165	0.0001	0.01%
2026-09-15	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0385	1.1165	1.0383	1.1163	0.0002	0.02%
2026-09-14	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0383	1.1163	1.0382	1.1162	0.0001	0.01%
2026-09-11	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0382	1.1162	1.0382	1.1162	0.0000	0.00%
2026-09-10	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0382	1.1162	1.0382	1.1162	0.0000	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.73%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.29%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.08%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.07%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.07%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.07%
浦银周期优选混合A	1.3771	2.99%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%