浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金净值查询(013988)
今天最新净值
1.0330
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0610
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.4293亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一季浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金净值查询
近一季,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0330 |
1.0610 |
1.0340 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0340 |
1.0620 |
1.0342 |
1.0622 |
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-0.02% |
| 2024-04-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0342 |
1.0622 |
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1.0629 |
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-0.07% |
| 2024-04-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-04-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0344 |
1.0624 |
1.0339 |
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| 2024-04-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-04-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0334 |
1.0614 |
1.0330 |
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| 2024-04-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-04-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0328 |
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| 2024-04-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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|
|
| 2024-04-12 |
013988 |
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| 2024-04-11 |
013988 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
013988 |
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| 2024-04-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0577 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0293 |
1.0573 |
1.0290 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-03-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0285 |
1.0565 |
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| 2024-03-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0285 |
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1.0281 |
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0.04% |
| 2024-03-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0561 |
1.0281 |
1.0561 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0281 |
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| 2024-03-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0280 |
1.0560 |
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| 2024-03-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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|
|
| 2024-03-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0278 |
1.0558 |
1.0276 |
1.0556 |
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| 2024-03-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0276 |
1.0556 |
1.0274 |
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| 2024-03-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0274 |
1.0554 |
1.0271 |
1.0551 |
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0.03% |
| 2024-03-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0551 |
1.0270 |
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| 2024-03-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0550 |
1.0273 |
1.0553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0273 |
1.0553 |
1.0275 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0275 |
1.0555 |
1.0280 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0280 |
1.0560 |
1.0281 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0281 |
1.0561 |
1.0281 |
1.0561 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0281 |
1.0561 |
1.0280 |
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| 2024-03-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0280 |
1.0560 |
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1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0277 |
1.0557 |
1.0276 |
1.0556 |
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| 2024-03-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0276 |
1.0556 |
1.0273 |
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0.03% |
| 2024-03-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0273 |
1.0553 |
1.0278 |
1.0558 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0278 |
1.0558 |
1.0275 |
1.0555 |
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| 2024-02-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0275 |
1.0555 |
1.0272 |
1.0552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0272 |
1.0552 |
1.0270 |
1.0550 |
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0.02% |
| 2024-02-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0270 |
1.0550 |
1.0267 |
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0.03% |
| 2024-02-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0267 |
1.0547 |
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1.0544 |
0.0003 |
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| 2024-02-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0544 |
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0.04% |
| 2024-02-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0260 |
1.0540 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0258 |
1.0538 |
1.0255 |
1.0535 |
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0.03% |
| 2024-02-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0255 |
1.0535 |
1.0248 |
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0.07% |
| 2024-02-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0248 |
1.0528 |
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1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0246 |
1.0526 |
1.0245 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0245 |
1.0525 |
1.0246 |
1.0526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0246 |
1.0526 |
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0.07% |
| 2024-02-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0239 |
1.0519 |
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0.0001 |
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| 2024-02-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0238 |
1.0518 |
1.0235 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0235 |
1.0515 |
1.0231 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0231 |
1.0511 |
1.0226 |
1.0506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0226 |
1.0506 |
1.0224 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
