浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金净值查询(013988)
今天最新净值
1.0330
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值:1.0610
- 成立日期:2021-12-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.4293亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:刘大巍 廉素君
近一月浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金净值查询
近一月,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率0.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0330 |
1.0610 |
1.0340 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0340 |
1.0620 |
1.0342 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0342 |
1.0622 |
1.0349 |
1.0629 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0349 |
1.0629 |
1.0344 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0344 |
1.0624 |
1.0339 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0339 |
1.0619 |
1.0334 |
1.0614 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0334 |
1.0614 |
1.0330 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0330 |
1.0610 |
1.0328 |
1.0608 |
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0.02% |
2024-04-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0328 |
1.0608 |
1.0328 |
1.0608 |
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0.00% |
2024-04-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0328 |
1.0608 |
1.0323 |
1.0603 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-04-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0323 |
1.0603 |
1.0316 |
1.0596 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0316 |
1.0596 |
1.0311 |
1.0591 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0311 |
1.0591 |
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1.0588 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0308 |
1.0588 |
1.0303 |
1.0583 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0303 |
1.0583 |
1.0297 |
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0.0006 |
0.06% |
2024-04-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0297 |
1.0577 |
1.0293 |
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0.04% |
2024-04-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0293 |
1.0573 |
1.0290 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0290 |
1.0570 |
1.0289 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0289 |
1.0569 |
1.0287 |
1.0567 |
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0.02% |
2024-03-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0287 |
1.0567 |
1.0285 |
1.0565 |
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