浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金净值查询(013988)
今天最新净值
1.0330
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0610
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.4293亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一年浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金净值查询
近一年,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0330 |
1.0610 |
1.0340 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0340 |
1.0620 |
1.0342 |
1.0622 |
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| 2024-04-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.07% |
| 2024-04-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-04-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-04-19 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-04-18 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-04-17 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
013988 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
013988 |
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| 2024-04-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-04-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-03-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-03-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-03-27 |
013988 |
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| 2024-03-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0561 |
1.0281 |
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| 2024-03-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0281 |
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| 2024-03-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0280 |
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| 2024-03-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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|
|
| 2024-03-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-03-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-03-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0554 |
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| 2024-03-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0270 |
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| 2024-03-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-03-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0273 |
1.0553 |
1.0275 |
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-0.02% |
| 2024-03-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0275 |
1.0555 |
1.0280 |
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-0.05% |
| 2024-03-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0560 |
1.0281 |
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| 2024-03-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0561 |
1.0281 |
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| 2024-03-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0281 |
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1.0280 |
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| 2024-03-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-03-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0277 |
1.0557 |
1.0276 |
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| 2024-03-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0276 |
1.0556 |
1.0273 |
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| 2024-03-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0273 |
1.0553 |
1.0278 |
1.0558 |
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-0.05% |
| 2024-02-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0278 |
1.0558 |
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| 2024-02-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0275 |
1.0555 |
1.0272 |
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| 2024-02-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0272 |
1.0552 |
1.0270 |
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| 2024-02-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0270 |
1.0550 |
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| 2024-02-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0267 |
1.0547 |
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| 2024-02-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-02-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-02-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0258 |
1.0538 |
1.0255 |
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| 2024-02-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0255 |
1.0535 |
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0.07% |
| 2024-02-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0248 |
1.0528 |
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1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0246 |
1.0526 |
1.0245 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0245 |
1.0525 |
1.0246 |
1.0526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0246 |
1.0526 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0239 |
1.0519 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0238 |
1.0518 |
1.0235 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0235 |
1.0515 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0231 |
1.0511 |
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| 2024-01-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0226 |
1.0506 |
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0.0002 |
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| 2024-01-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0224 |
1.0504 |
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0.0002 |
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| 2024-01-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0222 |
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| 2024-01-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0220 |
1.0500 |
1.0220 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0220 |
1.0500 |
1.0219 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0219 |
1.0499 |
1.0215 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0215 |
1.0495 |
1.0212 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0212 |
1.0492 |
1.0211 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0211 |
1.0491 |
1.0210 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0210 |
1.0490 |
1.0210 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0210 |
1.0490 |
1.0209 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0209 |
1.0489 |
1.0210 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0210 |
1.0490 |
1.0210 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0210 |
1.0490 |
1.0211 |
1.0491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0211 |
1.0491 |
1.0208 |
1.0488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0208 |
1.0488 |
1.0204 |
1.0484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0204 |
1.0484 |
1.0201 |
1.0481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0201 |
1.0481 |
1.0199 |
1.0479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0199 |
1.0479 |
1.0202 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0202 |
1.0482 |
1.0201 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0201 |
1.0481 |
1.0195 |
1.0475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0195 |
1.0475 |
1.0188 |
1.0468 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0188 |
1.0468 |
1.0181 |
1.0461 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0181 |
1.0461 |
1.0176 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0176 |
1.0456 |
1.0173 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0173 |
1.0453 |
1.0170 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0170 |
1.0450 |
1.0170 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0170 |
1.0450 |
1.0169 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0169 |
1.0449 |
1.0167 |
1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0167 |
1.0447 |
1.0161 |
1.0441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0161 |
1.0441 |
1.0156 |
1.0436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0156 |
1.0436 |
1.0152 |
1.0432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0152 |
1.0432 |
1.0148 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0148 |
1.0428 |
1.0146 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0146 |
1.0426 |
1.0143 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0143 |
1.0423 |
1.0142 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0142 |
1.0422 |
1.0141 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0141 |
1.0421 |
1.0143 |
1.0423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0143 |
1.0423 |
1.0146 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0146 |
1.0426 |
1.0147 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0427 |
1.0147 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0427 |
1.0145 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0145 |
1.0425 |
1.0146 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0146 |
1.0426 |
1.0145 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0145 |
1.0425 |
1.0148 |
1.0428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0148 |
1.0428 |
1.0147 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0427 |
1.0150 |
1.0430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0150 |
1.0430 |
1.0152 |
1.0432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0152 |
1.0432 |
1.0150 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0150 |
1.0430 |
1.0149 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0149 |
1.0429 |
1.0147 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0427 |
1.0146 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0146 |
1.0426 |
1.0146 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0146 |
1.0426 |
1.0143 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0143 |
1.0423 |
1.0143 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0143 |
1.0423 |
1.0142 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0142 |
1.0422 |
1.0141 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0141 |
1.0421 |
1.0142 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0142 |
1.0422 |
1.0140 |
1.0420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0140 |
1.0420 |
1.0140 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0140 |
1.0420 |
1.0137 |
1.0417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0137 |
1.0417 |
1.0137 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0137 |
1.0417 |
1.0134 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0134 |
1.0414 |
1.0131 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0131 |
1.0411 |
1.0129 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0129 |
1.0409 |
1.0126 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0126 |
1.0406 |
1.0124 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0404 |
1.0127 |
1.0407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0127 |
1.0407 |
1.0125 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0125 |
1.0405 |
1.0126 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0126 |
1.0406 |
1.0133 |
1.0413 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0133 |
1.0413 |
1.0134 |
1.0414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0134 |
1.0414 |
1.0136 |
1.0416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0136 |
1.0416 |
1.0134 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0134 |
1.0414 |
1.0132 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0132 |
1.0412 |
1.0133 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0133 |
1.0413 |
1.0139 |
1.0419 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0139 |
1.0419 |
1.0141 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0141 |
1.0421 |
1.0134 |
1.0414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0134 |
1.0414 |
1.0128 |
1.0408 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0128 |
1.0408 |
1.0129 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0129 |
1.0409 |
1.0132 |
1.0412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0132 |
1.0412 |
1.0133 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0133 |
1.0413 |
1.0131 |
1.0411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0131 |
1.0411 |
1.0127 |
1.0407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0127 |
1.0407 |
1.0124 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0404 |
1.0124 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0404 |
1.0126 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0126 |
1.0406 |
1.0125 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0125 |
1.0405 |
1.0121 |
1.0401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0121 |
1.0401 |
1.0114 |
1.0394 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0114 |
1.0394 |
1.0110 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0110 |
1.0390 |
1.0115 |
1.0395 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0115 |
1.0395 |
1.0121 |
1.0401 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0121 |
1.0401 |
1.0130 |
1.0410 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0130 |
1.0410 |
1.0137 |
1.0417 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0137 |
1.0417 |
1.0137 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0137 |
1.0417 |
1.0142 |
1.0422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0142 |
1.0422 |
1.0144 |
1.0424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0144 |
1.0424 |
1.0144 |
1.0424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0144 |
1.0424 |
1.0143 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0143 |
1.0423 |
1.0145 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0145 |
1.0425 |
1.0148 |
1.0428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0148 |
1.0428 |
1.0149 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0149 |
1.0429 |
1.0149 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0149 |
1.0429 |
1.0149 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0149 |
1.0429 |
1.0149 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0149 |
1.0429 |
1.0147 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0427 |
1.0145 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0145 |
1.0425 |
1.0145 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0145 |
1.0425 |
1.0143 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0143 |
1.0423 |
1.0138 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0138 |
1.0418 |
1.0133 |
1.0413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0133 |
1.0413 |
1.0130 |
1.0410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0130 |
1.0410 |
1.0130 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0130 |
1.0410 |
1.0128 |
1.0408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0128 |
1.0408 |
1.0125 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0125 |
1.0405 |
1.0121 |
1.0401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0121 |
1.0401 |
1.0117 |
1.0397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0117 |
1.0397 |
1.0112 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0112 |
1.0392 |
1.0110 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0110 |
1.0390 |
1.0109 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0109 |
1.0389 |
1.0112 |
1.0392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0112 |
1.0392 |
1.0114 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0114 |
1.0394 |
1.0110 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0110 |
1.0390 |
1.0111 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0111 |
1.0391 |
1.0122 |
1.0402 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2023-07-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0122 |
1.0402 |
1.0119 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0119 |
1.0399 |
1.0116 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0116 |
1.0396 |
1.0116 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0116 |
1.0396 |
1.0114 |
1.0394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0114 |
1.0394 |
1.0111 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0111 |
1.0391 |
1.0107 |
1.0387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0107 |
1.0387 |
1.0108 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0108 |
1.0388 |
1.0108 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0108 |
1.0388 |
1.0109 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0109 |
1.0389 |
1.0107 |
1.0387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0107 |
1.0387 |
1.0104 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0104 |
1.0384 |
1.0101 |
1.0381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0101 |
1.0381 |
1.0098 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0098 |
1.0378 |
1.0095 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0095 |
1.0375 |
1.0090 |
1.0370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0090 |
1.0370 |
1.0088 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0088 |
1.0368 |
1.0080 |
1.0360 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-06-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0080 |
1.0360 |
1.0079 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0079 |
1.0359 |
1.0078 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0078 |
1.0358 |
1.0079 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0079 |
1.0359 |
1.0075 |
1.0355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0075 |
1.0355 |
1.0073 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0073 |
1.0353 |
1.0070 |
1.0350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0070 |
1.0350 |
1.0077 |
1.0357 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-06-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0077 |
1.0357 |
1.0086 |
1.0366 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0086 |
1.0366 |
1.0090 |
1.0370 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-06-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0090 |
1.0370 |
1.0085 |
1.0365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0085 |
1.0365 |
1.0080 |
1.0360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0080 |
1.0360 |
1.0076 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0076 |
1.0356 |
1.0074 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0074 |
1.0354 |
1.0073 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0073 |
1.0353 |
1.0068 |
1.0348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0068 |
1.0348 |
1.0064 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0064 |
1.0344 |
1.0062 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0062 |
1.0342 |
1.0062 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0062 |
1.0342 |
1.0058 |
1.0338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0058 |
1.0338 |
1.0055 |
1.0335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0055 |
1.0335 |
1.0052 |
1.0332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0052 |
1.0332 |
1.0050 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0050 |
1.0330 |
1.0049 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0049 |
1.0329 |
1.0049 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0049 |
1.0329 |
1.0047 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0047 |
1.0327 |
1.0041 |
1.0321 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0041 |
1.0321 |
1.0096 |
1.0316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0096 |
1.0316 |
1.0093 |
1.0313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0093 |
1.0313 |
1.0094 |
1.0314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0094 |
1.0314 |
1.0094 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0094 |
1.0314 |
1.0095 |
1.0315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0095 |
1.0315 |
1.0093 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0093 |
1.0313 |
1.0093 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0093 |
1.0313 |
1.0088 |
1.0308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0088 |
1.0308 |
1.0083 |
1.0303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0083 |
1.0303 |
1.0082 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0082 |
1.0302 |
1.0079 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0079 |
1.0299 |
1.0075 |
1.0295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0075 |
1.0295 |
1.0068 |
1.0288 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-04-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0068 |
1.0288 |
1.0066 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02% |
