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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C - 基金主页(代码:013988)

今天最新净值 1.0271 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0551
  • 成立日期:2021-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.4293亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍 廉素君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% -0.10% 0.22% 1.08% 3.12% 5.08% - 5.60%
同类排名 294/406 198/428 340/422 267/391 244/329 227/258 0/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.0020元
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金档案
基金代码 013988 基金简称 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C 基金全称
发行日期 2021-12-08~2021-12-08 成立日期 2021-12-09 基金类型
基金经理 刘大巍 廉素君 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 21.4293亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率