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浦银安盛日日盈货币A - 基金主页(代码:519566)

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今天最新净值 0.7191 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7540
成立日期：2014-03-25
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：20.306亿份
最近份额：138.7985亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

浦银安盛日日盈货币A(519566)基金档案

基金代码	519566	基金简称	浦银安盛日日盈货币A	基金全称	浦银安盛日日盈货币市场基金
发行日期	2014-03-13	成立日期	2014-03-25	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	曹治国	基金托管人	交通银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	138.7985亿	成立份额	20.306亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	1.1683	1.57%
浦银安盛增长动力混合A	0.9206	0.56%
浦银安盛新兴产业混合A	4.3894	0.24%
浦银安盛周期优选混合A	1.5330	0.22%
浦银安盛周期优选混合C	1.5283	0.22%
浦银安盛红利精选混合A	1.4407	0.18%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0992	0.11%
浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2805	0.09%
浦银安盛品质优选混合A	0.5562	0.09%
浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.3066	0.08%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信现金A	1.0000	100.00%
安信现金B	1.0000	100.00%
银华日利	100.0581	1.17%
银华日利B	100.0662	0.02%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%