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浦银安盛科技创新一年持有混合C - 基金主页(代码:009367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2043 -0.0059 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2722 0.0031 0.2444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7062亿
最近资产：0.68亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉李浩玄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.95%	-3.09%	-3.90%	-2.95%	-5.33%	47.06%	60.68%	26.88%
同类排名	3500/4950	4339/5378	3143/5382	1677/5339	3253/4709	2474/4182	896/3639	-

浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1976	-0.56%
2026-09-16	1.2043	-0.49%
2026-09-15	1.2102	-0.36%
2026-09-14	1.2146	-0.29%
2026-09-11	1.2181	-0.55%
2026-09-10	1.2248	-1.46%

浦银安盛科技创新一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	9.47%	2.67%
300502	新易盛	0.0000	8.89%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	8.10%	3.53%
09690	途虎-W	0.0000	7.86%	7.62%
002475	立讯精密	0.0000	6.80%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	6.77%	-1.24%
603337	杰克科技	0.0000	6.45%	-0.88%
01093	石药集团	0.0000	6.19%	0.60%
688036	传音控股	0.0000	6.19%	4.63%
301345	涛涛车业	0.0000	6.04%	1.85%

浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367)基金档案

基金代码	009367	基金简称	浦银安盛科技创新一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-12-10	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	褚艳辉李浩玄	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.68亿	最近份额	0.7062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%