浦银安盛科技创新一年持有混合C基金净值查询(009367)

今天最新净值 1.2146 -0.0035 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2722 0.0031 0.2444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2146
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7062亿
最近资产：0.68亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉李浩玄

近一季浦银安盛科技创新一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2102	1.2102	1.2146	1.2146	-0.0044	-0.36%
2026-09-14	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2146	1.2146	1.2181	1.2181	-0.0035	-0.29%
2026-09-11	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2181	1.2181	1.2248	1.2248	-0.0067	-0.55%
2026-09-10	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2248	1.2248	1.2427	1.2427	-0.0179	-1.46%
2026-09-09	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2427	1.2427	1.2482	1.2482	-0.0055	-0.44%
2026-09-08	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2482	1.2482	1.2550	1.2550	-0.0068	-0.54%
2026-09-07	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2550	1.2550	1.2609	1.2609	-0.0059	-0.47%
2026-09-04	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2609	1.2609	1.2597	1.2597	0.0012	0.10%
2026-09-03	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2597	1.2597	1.2569	1.2569	0.0028	0.22%
2026-09-02	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2569	1.2569	1.2715	1.2715	-0.0146	-1.15%

2026-09-01	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2715	1.2715	1.2719	1.2719	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2719	1.2719	1.2703	1.2703	0.0016	0.13%
2026-08-28	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2703	1.2703	1.2719	1.2719	-0.0016	-0.13%
2026-08-27	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2719	1.2719	1.2670	1.2670	0.0049	0.39%
2026-08-26	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2670	1.2670	1.2529	1.2529	0.0141	1.13%
2026-08-25	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2529	1.2529	1.2428	1.2428	0.0101	0.81%
2026-08-24	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2428	1.2428	1.2614	1.2614	-0.0186	-1.47%
2026-08-21	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2614	1.2614	1.2607	1.2607	0.0007	0.06%
2026-08-20	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2607	1.2607	1.2481	1.2481	0.0126	1.01%
2026-08-19	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2481	1.2481	1.2763	1.2763	-0.0282	-2.21%
2026-08-18	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2763	1.2763	1.2805	1.2805	-0.0042	-0.33%
2026-08-17	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2805	1.2805	1.2532	1.2532	0.0273	2.18%
2026-08-14	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2532	1.2532	1.2519	1.2519	0.0013	0.10%
2026-08-13	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2519	1.2519	1.2733	1.2733	-0.0214	-1.71%
2026-08-12	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2733	1.2733	1.2740	1.2740	-0.0007	-0.05%

2026-08-11	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2740	1.2740	1.2820	1.2820	-0.0080	-0.62%
2026-08-10	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2820	1.2820	1.2715	1.2715	0.0105	0.83%
2026-08-07	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2715	1.2715	1.2691	1.2691	0.0024	0.19%
2026-08-06	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2691	1.2691	1.2779	1.2779	-0.0088	-0.69%
2026-08-05	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2779	1.2779	1.2729	1.2729	0.0050	0.39%
2026-08-04	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2729	1.2729	1.2774	1.2774	-0.0045	-0.35%
2026-08-03	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2774	1.2774	1.2759	1.2759	0.0015	0.12%
2026-07-31	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2759	1.2759	1.2590	1.2590	0.0169	1.34%
2026-07-30	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2590	1.2590	1.2759	1.2759	-0.0169	-1.32%
2026-07-29	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2759	1.2759	1.2487	1.2487	0.0272	2.18%
2026-07-28	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2487	1.2487	1.2662	1.2662	-0.0175	-1.38%
2026-07-27	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2662	1.2662	1.2399	1.2399	0.0263	2.12%
2026-07-24	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2399	1.2399	1.2519	1.2519	-0.0120	-0.96%
2026-07-23	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2519	1.2519	1.2443	1.2443	0.0076	0.61%
2026-07-22	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2443	1.2443	1.2726	1.2726	-0.0283	-2.22%
2026-07-21	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2726	1.2726	1.2554	1.2554	0.0172	1.37%
2026-07-20	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2554	1.2554	1.2366	1.2366	0.0188	1.52%
2026-07-17	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2366	1.2366	1.2895	1.2895	-0.0529	-4.10%
2026-07-16	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2895	1.2895	1.2701	1.2701	0.0194	1.53%
2026-07-15	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2701	1.2701	1.2554	1.2554	0.0147	1.17%
2026-07-14	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2554	1.2554	1.2354	1.2354	0.0200	1.62%
2026-07-13	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2354	1.2354	1.2540	1.2540	-0.0186	-1.48%
2026-07-10	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2540	1.2540	1.2606	1.2606	-0.0066	-0.52%
2026-07-09	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2606	1.2606	1.2545	1.2545	0.0061	0.49%
2026-07-08	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2545	1.2545	1.2523	1.2523	0.0022	0.18%
2026-07-07	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2523	1.2523	1.2661	1.2661	-0.0138	-1.09%
2026-07-06	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2661	1.2661	1.2464	1.2464	0.0197	1.58%
2026-07-03	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2464	1.2464	1.2132	1.2132	0.0332	2.74%
2026-07-02	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2132	1.2132	1.2116	1.2116	0.0016	0.13%
2026-07-01	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2116	1.2116	1.2292	1.2292	-0.0176	-1.43%
2026-06-30	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2292	1.2292	1.2143	1.2143	0.0149	1.23%
2026-06-29	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2143	1.2143	1.1933	1.1933	0.0210	1.76%
2026-06-26	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.1933	1.1933	1.2265	1.2265	-0.0332	-2.71%
2026-06-25	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2265	1.2265	1.2222	1.2222	0.0043	0.35%
2026-06-24	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2222	1.2222	1.2113	1.2113	0.0109	0.90%
2026-06-23	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2113	1.2113	1.2309	1.2309	-0.0196	-1.59%
2026-06-22	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2309	1.2309	1.2233	1.2233	0.0076	0.62%
2026-06-18	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2233	1.2233	1.2335	1.2335	-0.0102	-0.83%
2026-06-17	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2335	1.2335	1.2409	1.2409	-0.0074	-0.60%
2026-06-16	009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2409	1.2409	1.2558	1.2558	-0.0149	-1.19%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%