浦银安盛科技创新一年持有混合C基金净值查询(009367)
今天最新净值
1.2102
-0.0044 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2722
0.0031 0.2444%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2102
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7062亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 李浩玄
近一月,浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0179 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0028 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0141 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0126 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0282 |
-2.21% |
| 2026-08-18 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0273 |
2.18% |
