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浦银安盛科技创新一年定开混合A - 基金主页(代码:009366)

今天最新净值 0.8033 0.0030 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7900 0.0024 0.3035%
  • 累计净值:0.8033
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1975亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉 李浩玄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.39% 0.97% 6.77% 10.86% -1.89% -8.75% -15.44% -19.67%
同类排名 241/4200 2933/4295 2676/4274 127/4165 193/3654 744/2899 427/1719 -
浦银安盛科技创新一年定开混合A基金动态
浦银安盛科技创新一年定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 0.0000 8.53% 0.75%
300751 迈为股份 0.0000 8.26% -0.66%
688556 高测股份 8.6100 5.96% -2.02%
00941 中国移动 4.9000 5.48% -0.30%
600425 青松建化 0.0000 4.56% 0.27%
600079 人福医药 7.9600 3.68% 0.31%
601500 通用股份 0.0000 3.62% 3.75%
600215 派斯林 27.0200 3.32% 0.00%
00836 华润电力 0.0000 2.86% 2.13%
002035 华帝股份 0.0000 2.83% 2.02%
浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)基金档案
基金代码 009366 基金简称 浦银安盛科技创新一年定开混合A 基金全称
发行日期 2020-09-11~2020-12-10 成立日期 基金类型
基金经理 褚艳辉 李浩玄 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 1.1975亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率