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浦银安盛科技创新一年持有混合A - 基金主页(代码:009366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2385 -0.0045 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2994 0.0032 0.2444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2385
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6955亿
最近资产：0.68亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉李浩玄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.21%	-3.04%	-3.40%	-3.53%	-4.26%	49.00%	63.41%	29.59%
同类排名	3348/4982	3721/5417	1992/5423	1579/5358	3128/4733	2329/4208	809/3661	-

浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2325	-0.48%
2026-09-15	1.2385	-0.36%
2026-09-14	1.2430	-0.28%
2026-09-11	1.2465	-0.55%
2026-09-10	1.2534	-1.46%
2026-09-09	1.2717	-0.44%

浦银安盛科技创新一年持有混合A基金动态

浦银安盛科技创新一年持有混合A 近六成上市公司2021年业绩预喜公募早已布局其中

其中，张航任职国金核心资产一年持有A、国金ESG持续增长混合A、国金自主创新混合A的回报率分别为-3.43%、-3.25%、-12.14%；陈恬任职国金鑫悦经济新动能A的回报率为-7.96%。
标签：混合混合型投资经理证券业绩证券投资关联基金：国金ESG持续增长混合A 国金核心资产一年持有A 国金鑫悦经济新动能A 国金自主创新混合A 华安中证光伏产业ETF 浦银安盛科技创新一年持有混合A 中欧数据挖掘多因子混合A

浦银安盛科技创新一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	9.47%	2.67%
300502	新易盛	0.0000	8.89%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	8.10%	3.53%
09690	途虎-W	0.0000	7.86%	7.62%
002475	立讯精密	0.0000	6.80%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	6.77%	-1.24%
603337	杰克科技	0.0000	6.45%	-0.88%
01093	石药集团	0.0000	6.19%	0.60%
688036	传音控股	0.0000	6.19%	4.63%
301345	涛涛车业	0.0000	6.04%	1.85%

浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366)基金档案

基金代码	009366	基金简称	浦银安盛科技创新一年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-12-10	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	褚艳辉李浩玄	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.68亿	最近份额	0.6955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%