基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

浦银安盛科技创新一年定开混合A基金净值查询(009366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8347 0.0091 1.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8374 0.0027 0.3187%

累计净值：0.8347
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1975亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉李浩玄

近一周浦银安盛科技创新一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8347	0.8347	0.8256	0.8256	0.0091	1.10%
2024-04-25	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8256	0.8256	0.8254	0.8254	0.0002	0.02%
2024-04-24	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8254	0.8254	0.8164	0.8164	0.0090	1.10%
2024-04-23	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8164	0.8164	0.8249	0.8249	-0.0085	-1.03%
2024-04-22	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8249	0.8249	0.8247	0.8247	0.0002	0.02%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%