浦银安盛科技创新一年定开混合A基金净值查询(009366)

今天最新净值 0.8347 0.0091 1.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8337 0.0081 0.9785%

累计净值：0.8347
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1975亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉李浩玄

近一年浦银安盛科技创新一年定开混合A基金净值查询

近一年,浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8347	0.8347	0.8256	0.8256	0.0091	1.10%
2024-04-25	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8256	0.8256	0.8254	0.8254	0.0002	0.02%
2024-04-24	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8254	0.8254	0.8164	0.8164	0.0090	1.10%
2024-04-23	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8164	0.8164	0.8249	0.8249	-0.0085	-1.03%
2024-04-22	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8249	0.8249	0.8247	0.8247	0.0002	0.02%
2024-04-19	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8247	0.8247	0.8240	0.8240	0.0007	0.08%
2024-04-18	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8240	0.8240	0.8183	0.8183	0.0057	0.70%
2024-04-17	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8183	0.8183	0.7990	0.7990	0.0193	2.42%
2024-04-16	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7990	0.7990	0.8126	0.8126	-0.0136	-1.67%
2024-04-15	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8126	0.8126	0.8065	0.8065	0.0061	0.76%

2024-04-12	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8065	0.8065	0.8031	0.8031	0.0034	0.42%
2024-04-11	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8031	0.8031	0.7968	0.7968	0.0063	0.79%
2024-04-10	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7968	0.7968	0.7999	0.7999	-0.0031	-0.39%
2024-04-09	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7999	0.7999	0.7956	0.7956	0.0043	0.54%
2024-04-08	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7956	0.7956	0.8015	0.8015	-0.0059	-0.74%
2024-04-03	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8015	0.8015	0.7988	0.7988	0.0027	0.34%
2024-04-02	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7988	0.7988	0.8016	0.8016	-0.0028	-0.35%
2024-04-01	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8016	0.8016	0.7920	0.7920	0.0096	1.21%
2024-03-29	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7920	0.7920	0.7876	0.7876	0.0044	0.56%
2024-03-28	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7876	0.7876	0.7796	0.7796	0.0080	1.03%
2024-03-27	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7796	0.7796	0.7890	0.7890	-0.0094	-1.19%
2024-03-26	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7890	0.7890	0.7886	0.7886	0.0004	0.05%
2024-03-25	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7886	0.7886	0.7938	0.7938	-0.0052	-0.66%
2024-03-22	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7938	0.7938	0.7997	0.7997	-0.0059	-0.74%
2024-03-21	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7997	0.7997	0.8020	0.8020	-0.0023	-0.29%

2024-03-20	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8020	0.8020	0.8021	0.8021	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8021	0.8021	0.8077	0.8077	-0.0056	-0.69%
2024-03-18	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8077	0.8077	0.8033	0.8033	0.0044	0.55%
2024-03-15	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8033	0.8033	0.8003	0.8003	0.0030	0.37%
2024-03-14	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8003	0.8003	0.8041	0.8041	-0.0038	-0.47%
2024-03-13	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8041	0.8041	0.8008	0.8008	0.0033	0.41%
2024-03-12	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8008	0.8008	0.7990	0.7990	0.0018	0.23%
2024-03-11	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7990	0.7990	0.7956	0.7956	0.0034	0.43%
2024-03-08	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7956	0.7956	0.7842	0.7842	0.0114	1.45%
2024-03-07	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7842	0.7842	0.7904	0.7904	-0.0062	-0.78%
2024-03-06	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7904	0.7904	0.7828	0.7828	0.0076	0.97%
2024-03-05	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7828	0.7828	0.7900	0.7900	-0.0072	-0.91%
2024-03-04	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7900	0.7900	0.7877	0.7877	0.0023	0.29%
2024-03-01	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7877	0.7877	0.7843	0.7843	0.0034	0.43%
2024-02-29	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7843	0.7843	0.7694	0.7694	0.0149	1.94%
2024-02-28	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7694	0.7694	0.7869	0.7869	-0.0175	-2.22%
2024-02-27	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7869	0.7869	0.7784	0.7784	0.0085	1.09%
2024-02-26	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7784	0.7784	0.7769	0.7769	0.0015	0.19%
2024-02-23	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7769	0.7769	0.7695	0.7695	0.0074	0.96%
2024-02-22	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7695	0.7695	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7524	0.7524	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7017	0.7017	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-29	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7372	0.7372	0.7455	0.7455	-0.0083	-1.11%
2024-01-26	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7455	0.7455	0.7491	0.7491	-0.0036	-0.48%
2024-01-25	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7491	0.7491	0.7314	0.7314	0.0177	2.42%
2024-01-24	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7314	0.7314	0.7174	0.7174	0.0140	1.95%
2024-01-23	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7174	0.7174	0.7058	0.7058	0.0116	1.64%
2024-01-22	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7058	0.7058	0.7309	0.7309	-0.0251	-3.43%
2024-01-19	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7309	0.7309	0.7391	0.7391	-0.0082	-1.11%
2024-01-18	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7391	0.7391	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7465	0.7465	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7436	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7481	0.7481	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7213	0.7213	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7246	0.7246	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7260	0.7260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7369	0.7369	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7443	0.7443	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7516	0.7516	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7409	0.7409	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7351	0.7351	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7317	0.7317	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7222	0.7222	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7410	0.7410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7600	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7535	0.7535	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7579	0.7579	0.7560	0.7560	0.0019	0.25%
2023-09-08	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7560	0.7560	0.7699	0.7699	-0.0139	-1.81%
2023-09-01	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7699	0.7699	0.7571	0.7571	0.0128	1.69%
2023-08-25	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7571	0.7571	0.7735	0.7735	-0.0164	-2.12%
2023-08-18	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7735	0.7735	0.7833	0.7833	-0.0098	-1.25%
2023-08-11	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7833	0.7833	0.7969	0.7969	-0.0136	-1.71%
2023-08-04	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7969	0.7969	0.8011	0.8011	-0.0042	-0.52%
2023-07-28	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8011	0.8011	0.7900	0.7900	0.0111	1.41%
2023-07-21	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7900	0.7900	0.7996	0.7996	-0.0096	-1.20%
2023-07-14	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7996	0.7996	0.8005	0.8005	-0.0009	-0.11%
2023-07-07	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8005	0.8005	0.8143	0.8143	-0.0138	-1.69%
2023-06-30	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8143	0.8143	0.7998	0.7998	0.0145	1.81%
2023-06-21	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7998	0.7998	0.7975	0.7975	0.0023	0.29%
2023-06-16	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7975	0.7975	0.7678	0.7678	0.0297	3.87%
2023-06-09	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7678	0.7678	0.7737	0.7737	-0.0059	-0.76%
2023-06-02	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7737	0.7737	0.7900	0.7900	-0.0163	-2.06%
2023-05-26	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7900	0.7900	0.7872	0.7872	0.0028	0.36%
2023-05-19	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7872	0.7872	0.7693	0.7693	0.0179	2.33%
2023-05-12	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7693	0.7693	0.7872	0.7872	-0.0179	-2.27%
2023-05-05	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7872	0.7872	0.7995	0.7995	-0.0123	-1.54%
2023-04-28	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.7995	0.7995	0.7933	0.7933	0.0062	0.78%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%