金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛日日盈货币A(519566)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7191 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7540
成立日期：2014-03-25
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：20.306亿份
最近份额：138.7985亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

浦银安盛日日盈货币A(519566)暂未进行分红送配

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	1.1683	1.57%
浦银安盛增长动力混合A	0.9206	0.56%
浦银安盛新兴产业混合A	4.3894	0.24%
浦银安盛周期优选混合A	1.5330	0.22%
浦银安盛周期优选混合C	1.5283	0.22%
浦银安盛红利精选混合A	1.4407	0.18%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0992	0.11%
浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2805	0.09%