| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.21% | 3.42% | 7.43% | -6.40% | -20.81% | -16.78% | 0.23% | 195.68% |
| 同类排名 | 3795/4200 | 907/4295 | 2362/4274 | 3347/4165 | 2571/3654 | 1366/2899 | 147/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.3350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605289 | 罗曼股份 | 168.4500 | 6.87% | 6.49% |
| 300101 | 振芯科技 | 394.0600 | 6.38% | -1.45% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 764.7000 | 6.37% | -6.39% |
| 002991 | 甘源食品 | 115.2000 | 5.84% | 0.52% |
| 002847 | 盐津铺子 | 112.5900 | 5.55% | 0.41% |
| 300122 | 智飞生物 | 127.4500 | 5.52% | -11.99% |
| 002241 | 歌尔股份 | 356.6900 | 5.31% | -0.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 209.8900 | 5.13% | 1.25% |
| 300751 | 迈为股份 | 55.8600 | 5.13% | -4.58% |
| 600129 | 太极集团 | 148.5300 | 4.89% | -3.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6845 | 1.29% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6772 | 1.29% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0281 | 1.14% |
| 消费A | 1.8540 | 1.09% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7263 | 0.93% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4130 | 0.59% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7433 | 0.55% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1472 | 0.55% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1302 | 0.55% |
| 游戏传媒 | 0.7902 | 0.42% |
