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浦银安盛安远回报一年混合C - 基金主页(代码:009028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1204 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1084 -0.0030 -0.2693%

累计净值：1.1204
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5962亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.66%	0.40%	1.46%	-0.71%	-1.84%	-0.10%	2.40%	12.04%
同类排名	1177/1382	385/1398	799/1397	1238/1377	773/1273	660/1119	302/631	-

浦银安盛安远回报一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002555	三七互娱	0.0000	0.74%	-2.19%
688037	芯源微	0.0000	0.72%	-9.32%
688382	益方生物-U	0.0000	0.58%	-3.73%
601006	大秦铁路	0.0000	0.50%	0.66%
600155	华创云信	0.0000	0.49%	-0.88%
600031	三一重工	0.0000	0.48%	0.13%
688097	博众精工	0.0000	0.47%	-3.82%
300031	宝通科技	0.0000	0.45%	-2.51%
600062	华润双鹤	0.0000	0.45%	2.43%
600764	中国海防	0.0000	0.44%	1.07%

浦银安盛安远回报一年混合C(009028)基金档案

基金代码	009028	基金简称	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-06-05	成立日期		基金类型
基金经理	褚艳辉赵楠	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	0.5962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8340	0.60%
浦银安盛红利精选混合A	1.4047	0.53%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8399	0.19%
浦银幸福A	1.0410	0.10%
浦银幸福B	1.0390	0.10%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8137	0.09%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8247	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	1.0080	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	1.0073	0.08%
浦银安盛普华66个月定开债券A	1.0085	0.08%