浦银安盛安远回报一年混合C基金净值查询(009028)
今天最新净值
1.1204
0.0008 0.0700%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1068
-0.0053 -0.4792%
- 累计净值：1.1204
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5962亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
近一季,浦银安盛安远回报一年混合C(009028)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-28 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-07 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0059 |
0.54% |
| 2024-02-05 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-01-29 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-01-26 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-01-24 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-01-19 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-01-18 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-01-16 |
009028 |
浦银安盛安远回报一年混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
