收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.57% | -0.06% | 0.25% | 0.86% | 2.75% | 5.18% | 8.27% | 16.80% |
同类排名 | 2672/3093 | 979/3177 | 2615/3140 | 2633/3059 | 2339/2721 | 1989/2345 | 1742/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7220 | 2.02% |
睿智C | 1.2190 | 1.41% |
睿智A | 1.3050 | 1.40% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8185 | 1.25% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5140 | 1.12% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4840 | 1.12% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7477 | 1.08% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.7876 | 1.03% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.7773 | 1.03% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5919 | 1.02% |