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浦银安盛盛融定开债券 - 基金主页(代码:006404)

今天最新净值 1.0129 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.57% -0.06% 0.25% 0.86% 2.75% 5.18% 8.27% 16.80%
同类排名 2672/3093 979/3177 2615/3140 2633/3059 2339/2721 1989/2345 1742/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分红 每份派现金0.0150元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分红 每份派现金0.0040元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0080元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分红 每份派现金0.0080元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0150元
浦银安盛盛融定开债券基金动态
浦银安盛盛融定开债券(006404)基金档案
基金代码 006404 基金简称 浦银安盛盛融定开债券 基金全称
发行日期 2018-09-25~2018-12-24 成立日期 基金类型
基金经理 刘大巍 郑双超 祁庆 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 50.1041亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率