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浦银安盛盛融定开债券 - 基金主页(代码:006404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0145 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2035
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：19.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍郑双超祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.03%	-0.17%	0.27%	1.32%	5.33%	8.21%	21.98%
同类排名	1260/2951	1787/3207	2064/3213	2081/3184	1157/2913	1631/2411	1586/2047	-

浦银安盛盛融定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0080元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0150元

浦银安盛盛融定开债券基金动态

浦银安盛盛融定开债券新年新基密集面市股债平分秋色

值得注意的是，近两年以来，基金发行市场呈现出明显的二八分化趋势，一方面募集规模达到数十亿甚至过百亿的头部产品并不鲜见，另一方面，缺乏业绩和品牌支撑的新基金发行仍感吃力，相当一部分产品仅能勉强达到成立线，甚至发行失败的案例亦渐次增多。
关联基金：浦银安盛盛融定开债券工银瑞信上证50ETF 农银汇理多因子股票弘毅远方消费升级混合A 富国消费升级混合A

浦银安盛盛融定开债券(006404)基金档案

基金代码	006404	基金简称	浦银安盛盛融定开债券	基金全称
发行日期	2018-09-25~2018-12-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘大巍郑双超祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	19.80亿元	最近份额	19.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%