基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛盛融定开债券 - 基金主页(代码:006404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0341 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2231
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.30亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.03%	0.12%	0.62%	2.23%	4.55%	7.82%	22.67%
同类排名	134/1152	388/1157	599/1158	68/1156	210/1129	150/1005	187/850	-

浦银安盛盛融定开债券(006404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0341	0.00%
2026-09-16	1.0341	0.01%
2026-09-15	1.0340	0.01%
2026-09-14	1.0339	0.01%
2026-09-11	1.0338	0.00%
2026-09-10	1.0338	0.00%

浦银安盛盛融定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0080元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0150元

浦银安盛盛融定开债券基金动态

浦银安盛盛融定开债券新年新基密集面市股债平分秋色

值得注意的是，近两年以来，基金发行市场呈现出明显的二八分化趋势，一方面募集规模达到数十亿甚至过百亿的头部产品并不鲜见，另一方面，缺乏业绩和品牌支撑的新基金发行仍感吃力，相当一部分产品仅能勉强达到成立线，甚至发行失败的案例亦渐次增多。
关联基金：浦银安盛盛融定开债券工银瑞信上证50ETF 农银汇理多因子股票弘毅远方消费升级混合A 富国消费升级混合A

浦银安盛盛融定开债券(006404)基金档案

基金代码	006404	基金简称	浦银安盛盛融定开债券	基金全称
发行日期	2018-09-25~2018-12-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	廉素君祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	20.30亿	最近份额	19.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%