浦银安盛盛融定开债券基金净值查询(006404)
今天最新净值
1.0184
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值:1.1644
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:50.1041亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:刘大巍 郑双超 祁庆
近一周,浦银安盛盛融定开债券(006404)基金累计收益率-0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0184 |
1.1644 |
1.0196 |
1.1656 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-25 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0196 |
1.1656 |
1.0198 |
1.1658 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0198 |
1.1658 |
1.0206 |
1.1666 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-23 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0206 |
1.1666 |
1.0201 |
1.1661 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
006404 |
浦银安盛盛融定开债券 |
1.0201 |
1.1661 |
1.0195 |
1.1655 |
0.0006 |
0.06% |