| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
| 游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
| 睿智C | 1.2520 | 2.54% |
| 睿智A | 1.3410 | 2.52% |
| 智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |
