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浦银安盛盛融定开债券(006404)基金分红送配

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今天最新净值 1.0141 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2031
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：19.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍郑双超祁庆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	每份派现金0.0080元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0150元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	每份派现金0.0040元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0080元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	每份派现金0.0080元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0150元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	每份派现金0.0200元
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	每份派现金0.0300元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0100元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0300元

基金动态

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%