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浦银安盛盛融定开债券(006404)基金分红送配

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今天最新净值 1.0341 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2231
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.30亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	每份派现金0.0080元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0150元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	每份派现金0.0040元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0080元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	每份派现金0.0080元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0150元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	每份派现金0.0200元
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	每份派现金0.0300元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0100元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0300元

基金动态

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银环保新能源A	1.7567	2.25%