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浦银安盛红利量化混合C - 基金主页(代码:022489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 -0.0061 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1287 0.0013 0.1187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1213
成立日期：2024-11-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.80%	-3.57%	-1.12%	1.75%	5.57%	-	-	14.26%
同类排名	1972/4981	5075/5421	523/5424	852/5380	2017/4741			-

浦银安盛红利量化混合C(022489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1243	0.27%
2026-09-17	1.1213	-0.54%
2026-09-16	1.1274	-0.34%
2026-09-15	1.1312	-0.65%
2026-09-14	1.1386	-0.21%
2026-09-11	1.1410	-1.87%

浦银安盛红利量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	2.88%	2.88%
601328	交通银行	0.0000	2.40%	2.25%
603565	中谷物流	0.0000	2.32%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	2.10%	-1.81%
600546	山煤国际	0.0000	1.98%	-0.34%
601963	重庆银行	0.0000	1.66%	1.96%
601398	工商银行	0.0000	1.59%	0.97%
601997	贵阳银行	0.0000	1.59%	2.72%
601988	中国银行	0.0000	1.56%	1.48%

浦银安盛红利量化混合C(022489)基金档案

基金代码	022489	基金简称	浦银安盛红利量化混合C	基金全称
发行日期	2024-11-07~2024-11-27	成立日期	2024-11-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙晨进	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%