浦银安盛中证A500ETF联接A基金净值查询(024298)

今天最新净值 1.1211 -0.0058 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一季浦银安盛中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证A500ETF联接A(024298)基金累计收益率-8.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1211	1.1211	1.1269	1.1269	-0.0058	-0.51%
2026-09-14	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1269	1.1269	1.1329	1.1329	-0.0060	-0.53%
2026-09-11	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1329	1.1329	1.1443	1.1443	-0.0114	-1.00%
2026-09-10	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1443	1.1443	1.1510	1.1510	-0.0067	-0.58%
2026-09-09	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1510	1.1510	1.1484	1.1484	0.0026	0.23%
2026-09-08	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1484	1.1484	1.1512	1.1512	-0.0028	-0.24%
2026-09-07	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1512	1.1512	1.1414	1.1414	0.0098	0.86%
2026-09-04	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1414	1.1414	1.1469	1.1469	-0.0055	-0.48%
2026-09-03	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1469	1.1469	1.1449	1.1449	0.0020	0.17%
2026-09-02	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1449	1.1449	1.1612	1.1612	-0.0163	-1.40%

2026-09-01	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1612	1.1612	1.1672	1.1672	-0.0060	-0.51%
2026-08-31	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1672	1.1672	1.1633	1.1633	0.0039	0.34%
2026-08-28	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1633	1.1633	1.1692	1.1692	-0.0059	-0.50%
2026-08-27	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1692	1.1692	1.1562	1.1562	0.0130	1.12%
2026-08-26	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1562	1.1562	1.1476	1.1476	0.0086	0.75%
2026-08-25	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1476	1.1476	1.1489	1.1489	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1489	1.1489	1.1658	1.1658	-0.0169	-1.45%
2026-08-21	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1658	1.1658	1.1596	1.1596	0.0062	0.53%
2026-08-20	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1596	1.1596	1.1569	1.1569	0.0027	0.23%
2026-08-19	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1569	1.1569	1.1974	1.1974	-0.0405	-3.38%
2026-08-18	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1974	1.1974	1.2007	1.2007	-0.0033	-0.27%
2026-08-17	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2007	1.2007	1.1795	1.1795	0.0212	1.80%
2026-08-14	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1795	1.1795	1.1776	1.1776	0.0019	0.16%
2026-08-13	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1776	1.1776	1.1861	1.1861	-0.0085	-0.72%
2026-08-12	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1861	1.1861	1.1780	1.1780	0.0081	0.69%

2026-08-11	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1780	1.1780	1.1873	1.1873	-0.0093	-0.78%
2026-08-10	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1873	1.1873	1.1854	1.1854	0.0019	0.16%
2026-08-07	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1854	1.1854	1.1704	1.1704	0.0150	1.28%
2026-08-06	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1704	1.1704	1.1724	1.1724	-0.0020	-0.17%
2026-08-05	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1724	1.1724	1.1545	1.1545	0.0179	1.55%
2026-08-04	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1545	1.1545	1.1356	1.1356	0.0189	1.66%
2026-08-03	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1356	1.1356	1.1469	1.1469	-0.0113	-0.99%
2026-07-31	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1469	1.1469	1.1328	1.1328	0.0141	1.24%
2026-07-30	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1328	1.1328	1.1502	1.1502	-0.0174	-1.51%
2026-07-29	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1502	1.1502	1.1422	1.1422	0.0080	0.70%
2026-07-28	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1422	1.1422	1.1776	1.1776	-0.0354	-3.01%
2026-07-27	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1776	1.1776	1.1609	1.1609	0.0167	1.44%
2026-07-24	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1609	1.1609	1.1821	1.1821	-0.0212	-1.79%
2026-07-23	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1821	1.1821	1.1801	1.1801	0.0020	0.17%
2026-07-22	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1801	1.1801	1.1872	1.1872	-0.0071	-0.60%
2026-07-21	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1872	1.1872	1.1457	1.1457	0.0415	3.62%
2026-07-20	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1457	1.1457	1.1370	1.1370	0.0087	0.77%
2026-07-17	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1370	1.1370	1.1844	1.1844	-0.0474	-4.00%
2026-07-16	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1844	1.1844	1.2063	1.2063	-0.0219	-1.82%
2026-07-15	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2063	1.2063	1.2140	1.2140	-0.0077	-0.63%
2026-07-14	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2140	1.2140	1.1887	1.1887	0.0253	2.13%
2026-07-13	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1887	1.1887	1.2181	1.2181	-0.0294	-2.41%
2026-07-10	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2181	1.2181	1.2391	1.2391	-0.0210	-1.69%
2026-07-09	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2391	1.2391	1.2069	1.2069	0.0322	2.67%
2026-07-08	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2069	1.2069	1.2204	1.2204	-0.0135	-1.11%
2026-07-07	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2204	1.2204	1.2343	1.2343	-0.0139	-1.13%
2026-07-06	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2343	1.2343	1.2380	1.2380	-0.0037	-0.30%
2026-07-03	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2380	1.2380	1.2301	1.2301	0.0079	0.64%
2026-07-02	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2301	1.2301	1.2689	1.2689	-0.0388	-3.06%
2026-07-01	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2689	1.2689	1.2760	1.2760	-0.0071	-0.56%
2026-06-30	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2760	1.2760	1.2584	1.2584	0.0176	1.40%
2026-06-29	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2584	1.2584	1.2433	1.2433	0.0151	1.21%
2026-06-26	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2433	1.2433	1.2790	1.2790	-0.0357	-2.79%
2026-06-25	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2790	1.2790	1.2605	1.2605	0.0185	1.47%
2026-06-24	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2605	1.2605	1.2482	1.2482	0.0123	0.99%
2026-06-23	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2482	1.2482	1.2845	1.2845	-0.0363	-2.83%
2026-06-22	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2845	1.2845	1.2553	1.2553	0.0292	2.33%
2026-06-18	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2553	1.2553	1.2490	1.2490	0.0063	0.50%
2026-06-17	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.2490	1.2490	1.2345	1.2345	0.0145	1.17%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%