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浦银安盛中证A500ETF联接A基金净值查询(024298)

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今天最新净值 1.1211 -0.0058 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一周浦银安盛中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛中证A500ETF联接A(024298)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1315	1.1315	1.1211	1.1211	0.0104	0.93%
2026-09-15	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1211	1.1211	1.1269	1.1269	-0.0058	-0.51%
2026-09-14	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1269	1.1269	1.1329	1.1329	-0.0060	-0.53%
2026-09-11	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1329	1.1329	1.1443	1.1443	-0.0114	-1.00%
2026-09-10	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1443	1.1443	1.1510	1.1510	-0.0067	-0.58%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.73%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.29%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.08%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.07%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.07%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.07%
浦银周期优选混合A	1.3771	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%