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浦银安盛中证A500ETF联接A基金净值查询(024298)

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今天最新净值 1.1132 -0.0088 -0.78% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1132
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一周浦银安盛中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛中证A500ETF联接A(024298)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1223	1.1223	1.1132	1.1132	0.0091	0.82%
2025-12-11	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1132	1.1132	1.1220	1.1220	-0.0088	-0.78%
2025-12-10	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1220	1.1220	1.1216	1.1216	0.0004	0.04%
2025-12-09	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1216	1.1216	1.1277	1.1277	-0.0061	-0.54%
2025-12-08	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1277	1.1277	1.1188	1.1188	0.0089	0.80%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛周期优选混合A	1.4560	2.36%
浦银安盛周期优选混合C	1.4519	2.36%
浦银安盛数字经济混合A	1.2042	1.96%
浦银安盛数字经济混合C	1.2033	1.96%
浦银安盛价值精选混合A	0.9662	1.96%
浦银安盛价值精选混合C	0.9456	1.96%
浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9247	1.73%
浦银安盛科创板100指数增强A	1.3511	1.72%
浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9401	1.72%
浦银安盛科创板100指数增强C	1.3445	1.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计GF	1.0001	100.00%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3292	4.84%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3283	4.84%
科半导体	1.5390	4.83%
科创半导	1.4913	4.82%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	1.2464	4.80%
KC半导体	1.2066	4.70%
半导材料	1.6022	3.75%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.8761	3.69%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.8866	3.68%