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浦银安盛季季添利债券C(浦银添C) - 基金主页(代码:519124)

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今天最新净值 1.3680 0.0020 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3680
成立日期：2013-06-14
基金类型：定开债券
成立份额：24.647亿份
最近份额：0.3456亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛季季添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	43.0000	0.39%	2.42%

浦银安盛季季添利债券C(519124)基金档案

基金代码	519124	基金简称	浦银安盛季季添利债券C	基金全称	浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-13	成立日期	2013-06-14	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	上海银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.3456亿	成立份额	24.647亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%