浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C)基金净值查询(012357)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1448
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：26.9774亿
- 最近资产：11.11亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国 廉素君
近一季浦银安盛季季鑫90天滚动短债C|浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C基金净值查询
近一季,浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
012357 |
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| 2026-09-11 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
012357 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C |
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| 2026-07-09 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C |
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1.1426 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C |
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1.1419 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C |
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1.1423 |
1.1423 |
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1.1420 |
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1.1415 |
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| 2026-06-22 |
012357 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C |
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1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
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| 2026-06-18 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1414 |
1.1414 |
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| 2026-06-17 |
012357 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1410 |
1.1410 |
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