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浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C) - 基金主页(代码:012357)

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今天最新净值 1.1286 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1286
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：26.9774亿
最近资产：12.62亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.04%	0.01%	0.44%	1.26%	4.63%	8.40%	12.88%
同类排名	708/923	83/970	668/957	155/953	695/920	466/819	310/693	-

浦银安盛季季鑫90天滚动短债C(012357)基金档案

基金代码	012357	基金简称	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	基金全称
发行日期	2021-05-20~2021-06-03	成立日期	2021-06-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	12.62亿元	最近份额	26.9774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%