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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:009373)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9814 -0.0017 -0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9885 0.0006 0.0612%

累计净值：0.9814
成立日期：2021-06-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.1004亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍许文峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.17%	0.91%	1.56%	0.91%	0.96%	-	-1.14%
同类排名	16/94	90/94	62/94	19/93	15/81	11/42	0/16	-

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	207.0600	1.06%	-0.41%
600188	兖矿能源	51.3600	0.84%	1.29%
600546	山煤国际	63.3900	0.75%	1.12%
002466	天齐锂业	10.3200	0.34%	-3.54%
002176	江特电机	50.5900	0.33%	-0.44%
002271	东方雨虹	16.3700	0.18%	1.61%
000651	格力电器	5.6200	0.15%	0.21%
002192	融捷股份	5.7800	0.15%	4.01%
601636	旗滨集团	29.3800	0.15%	-1.07%
000983	山西焦煤	15.8700	0.11%	2.18%

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)基金档案

基金代码	009373	基金简称	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-06-10~2021-06-18	成立日期	2021-06-22	基金类型
基金经理	陈曙亮姚卫巍许文峰	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	26.1004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗健康混合A	1.0562	1.06%
智慧电车	0.5507	0.79%
浦银安盛沪深300指数增强A	1.0321	0.22%
浦银安盛安和回报定开混合A	0.9867	0.21%
浦银安盛安和回报定开混合C	0.9826	0.21%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2337	0.17%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1307	0.17%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7986	0.14%
浦银MSCI	1.1882	0.14%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7896	0.13%