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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(009373)

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今天最新净值 1.0308 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0308
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1480亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍许文峰

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.30%	0.00%
2025-12-15	-0.07%	0.00%
2025-12-12	0.17%	0.00%
2025-12-11	-0.10%	0.00%
2025-12-10	0.05%	0.00%
2025-12-09	-0.20%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.13%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金009373实时估值图

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金009373实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1432	0.3942%
浦银安盛医疗健康混合A	1.1020	0.1899%
浦银安盛周期优选混合A	1.4535	0.1521%
浦银安盛周期优选混合C	1.4493	0.1521%
浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9797	0.0634%
浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9650	0.0634%
浦银安盛盛世精选混合A	1.7620	0.0592%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0367	0.0402%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1390	0.1029%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1495	0.1029%
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1460	0.0877%
南方全天候策略(FOF)A	1.4812	0.0779%
南方全天候策略(FOF)C	1.4103	0.0779%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2941	0.0679%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.3104	0.0679%
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	0.0522%