浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009373)

今天最新净值 1.0308 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0308
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1480亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍许文峰

近一季浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0308	1.0308	-0.0031	-0.30%
2025-12-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0315	1.0315	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0297	1.0297	0.0018	0.17%
2025-12-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0307	1.0307	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0302	1.0302	0.0005	0.05%
2025-12-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0323	1.0323	-0.0021	-0.20%
2025-12-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-12-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0310	1.0310	0.0013	0.13%
2025-12-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0322	1.0322	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0328	1.0328	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0338	1.0338	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0326	1.0326	0.0012	0.12%
2025-11-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0313	1.0313	0.0013	0.13%
2025-11-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0316	1.0316	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2025-11-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0284	1.0284	0.0029	0.28%
2025-11-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0272	1.0272	0.0012	0.12%
2025-11-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0323	1.0323	-0.0051	-0.49%
2025-11-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0313	1.0313	0.0010	0.10%
2025-11-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0302	1.0302	0.0011	0.11%
2025-11-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0339	1.0339	-0.0037	-0.36%
2025-11-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0360	1.0360	-0.0021	-0.20%
2025-11-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0393	1.0393	-0.0033	-0.32%
2025-11-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0373	1.0373	0.0020	0.19%
2025-11-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0364	1.0364	0.0009	0.09%

2025-11-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0354	1.0354	0.0010	0.10%
2025-11-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0328	1.0328	0.0026	0.25%
2025-11-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0337	1.0337	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0315	1.0315	0.0022	0.21%
2025-11-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0320	1.0320	-0.0005	-0.05%
2025-11-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0337	1.0337	-0.0017	-0.16%
2025-11-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0330	1.0330	0.0007	0.07%
2025-10-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0325	1.0325	0.0005	0.05%
2025-10-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0339	1.0339	-0.0014	-0.14%
2025-10-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0316	1.0316	0.0023	0.22%
2025-10-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0340	1.0340	-0.0024	-0.23%
2025-10-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0314	1.0314	0.0026	0.25%
2025-10-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0301	1.0301	0.0013	0.13%
2025-10-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0308	1.0308	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0336	1.0336	-0.0028	-0.27%
2025-10-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0296	1.0296	0.0040	0.39%
2025-10-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0305	1.0305	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%
2025-10-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0259	1.0259	0.0038	0.37%
2025-10-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0273	1.0273	-0.0014	-0.14%
2025-10-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0268	1.0268	0.0005	0.05%
2025-09-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0210	1.0210	0.0024	0.24%
2025-09-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0221	1.0221	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0225	1.0225	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0218	1.0218	0.0007	0.07%
2025-09-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0205	1.0205	0.0015	0.15%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%