浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询(009373)

今天最新净值 1.0453 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0453
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1480亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍张川

近一季浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0453	1.0453	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0461	1.0461	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0493	1.0493	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0505	1.0505	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-09-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2026-09-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-09-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0487	1.0487	0.0011	0.10%
2026-09-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0476	1.0476	0.0011	0.11%
2026-09-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0513	1.0513	-0.0037	-0.35%

2026-09-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%
2026-08-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0525	1.0525	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2026-08-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0517	1.0517	0.0008	0.08%
2026-08-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2026-08-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0504	1.0504	0.0009	0.09%
2026-08-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0509	1.0509	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0497	1.0497	0.0012	0.11%
2026-08-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0467	1.0467	0.0030	0.29%
2026-08-19	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0529	1.0529	-0.0062	-0.59%
2026-08-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0538	1.0538	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0493	1.0493	0.0045	0.43%
2026-08-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0485	1.0485	0.0008	0.08%
2026-08-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0500	1.0500	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0484	1.0484	0.0016	0.15%

2026-08-11	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0497	1.0497	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0472	1.0472	0.0025	0.24%
2026-08-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0450	1.0450	0.0022	0.21%
2026-08-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0442	1.0442	0.0008	0.08%
2026-08-05	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0402	1.0402	0.0040	0.38%
2026-08-04	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0392	1.0392	0.0010	0.10%
2026-08-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0387	1.0387	0.0005	0.05%
2026-07-31	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0361	1.0361	0.0026	0.25%
2026-07-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0368	1.0368	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0350	1.0350	0.0018	0.17%
2026-07-28	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0394	1.0394	-0.0044	-0.42%
2026-07-27	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0356	1.0356	0.0038	0.37%
2026-07-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0399	1.0399	-0.0043	-0.41%
2026-07-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0387	1.0387	0.0012	0.12%
2026-07-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0401	1.0401	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0347	1.0347	0.0054	0.52%
2026-07-20	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0414	1.0414	-0.0064	-0.61%
2026-07-16	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0436	1.0436	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-14	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0404	1.0404	0.0030	0.29%
2026-07-13	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0449	1.0449	-0.0045	-0.43%
2026-07-10	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0466	1.0466	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0448	1.0448	0.0018	0.17%
2026-07-08	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0462	1.0462	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0479	1.0479	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0487	1.0487	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0461	1.0461	0.0026	0.25%
2026-07-02	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0490	1.0490	-0.0029	-0.28%
2026-07-01	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0506	1.0506	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-06-29	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0484	1.0484	0.0011	0.10%
2026-06-26	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0513	1.0513	-0.0029	-0.28%
2026-06-25	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0508	1.0508	0.0005	0.05%
2026-06-24	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%
2026-06-23	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0551	1.0551	-0.0054	-0.51%
2026-06-22	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%
2026-06-18	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0541	1.0541	0.0005	0.05%
2026-06-17	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0528	1.0528	0.0013	0.12%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%